请款报告是为进一步改善落后的条件,向政府请求资金进行各种建设的报告,类似于请款申请书,
一、加强预算管理,坚持审批制度
1、学校年初要遵循“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则做好预算。每月要编制月份方案,报总校审批,方可实施。
2、学校依据总校支配报账时间,准时报账。报账同时,报下月支出方案,经总校批准后方可实施。
3、固定资产购建和日常修理,单价在3000元以上或总造价在1万元以上的支出,在年初预算时要负有专项说明,执行前必需事前提出书面申请
二、加强学校收费管理
1、严禁设立“小金库”,不得将收�
2、对不符合规定的票据,学校财产机构不得使用。
3、严禁违反规定,巧设项目向同学收取费用。如统一发动、购买练习册,按人头收取班级活动费,强制保险等。
4、不扣留、挪用各种收费,足额、准时上缴总校。
三、支出管理
1、学校的财务收支实行“一支笔”审批制度。学校的`一切重大开支和重要的经济事项的决策,应经学校领导班子集体讨论打算,并做好会议记录备查。
2、财务机构内部分工做到帐、物分开,报账员不兼任档案管理、财务保管工作。
3、禁止在支出过程中变通、变造现象,保持原始凭证的真实、合法、有效。
4、因总校取消了学校款待费,需要烟、饮料、水果等款待物品时,准时到总校联系购买,总校不予购买或不批准购买,则任何人来校不特别款待。否则谁擅自购买谁付账。
5、培训费报销程序及标准:
(1)教育局文件——填培训卡——学区校长签字——会计处核销。
(2)县内培训,车费10元,住宿费20元以下(有票据);市内70元以下车费,30元以下住宿费(有票据)。没有统一伙食支配的,市内每天补助5元,市外每天补助8元。
(3)培训回来准时到总校核销培训费,过月单据不予核销。
6、为保证学校正常运转,学校领导乐观向总校反映,申请小额备用金,以保证学校急需的临时性支出需要。
四、财产管理
1、低值易耗品学校建立明细帐,由学校保管员准时记录、存档。
2、固定资产管理责任到人,发生人员变更时做好交接手续,具体盘点。物品非正常损坏或丢失,责任人照价赔偿。
3、学校物品一律不许外借,外借不能收回时,保管员、外借人平均折款赔偿。
五、档案管理
1、报账员对文件、制度、报表、预算决算及重要合同,定期归档、审查、整理立卷。
2、档案要有名目,并装订成册,防止丢失或毁坏。
___有限公司:
本公司于20__年12月进入现场施工,按照贵公司战略规划,组织施工人员加班加点,力求完成施工任务。为了抢进度,公司大量采购材料,加上近期支付了工人工资等大笔支出,现在我公司出现资金短缺,周转困难。为了不影响工程进度,特向贵公司申请贰佰万元整。
恳请贵公司给予支持为盼!
特此申请
申请单位:_ _ _ 公司
年 月 日
尊敬的公司领导:
为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调,全力以赴达成x年的总销售目标;总经办提议x年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流,希望得到公司领导的。支持和帮助。
1、公司全年全体人员的参与聚餐活动:①年底春节放假前
的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌,总计60人计算,费用800(含酒水)每桌,全年预计需开支20xx0元。
2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动,
现有10人,预提6人,共计16人,每月每次1600元,全年预计需开支20xx0元。
3、公司各部门按一个季度申请一次,由各部门自己组织一次聚餐活动,按公司预定总人数60人计算,每次5000元,全年4次共需开支20xx0元。
以上合计年度内部活动总需开支预定60000元,需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游,根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此,还望公司领导给予综合考虑,根据实际需要给予审核批示,谢谢!
申请人:xxx
时间:x年xx月xx日
请 款 报 告
尊敬的 分公司领导:
兹有绵阳西科测绘有限公司于2012年10月与我司签订了
,现该公司已完成合同所规定的所有工作,此特向领导申请向其划拨尾款:伍万圆整。(已向该公司划款壹拾肆万圆)。
望公司领导批准!
对方账户: 开 户 名: 开 户 行:
申请人:
2013.7.15
第一章 总 则
第一条 为加强协会的财务管理和规范协会的会计制度,更好地落实执行国家有关规定,结合协会的实际情况,制定本制度。
第二条 协会财务管理的主要任务是:
(一)建立和健全财务制度,加强财务监督。
(二)加强经济核算,提高资金使用效益。
(三)维护财产物资的完整和安全,不断挖掘潜力,充分发挥财产物资的经济效益。
第三条 协会财务须配备符合国家上岗证规定的专职或兼职会计人员和出纳人员,会计不得兼任出纳。
第四条 按“统一领导,归口管理”的原则,在协会主要负责人统一领导下,一切财务收支活动都由协会财务部负责管理。
第五条 协会会计人员必须遵守《中华人民共和国会计法》和财政部发布的《会计人员工作规则》、《民间非营利组织会计制度》开展协会的财务工作。
第六条 协会财务管理的内容包括:财务核算基本要求、财务收入管理、专项活动管理、固定资产管理、资金管理。
第二章 财务核算基本要求
第七条 协会的会计期间为公历1月1日至12月31日。
第八条 协会应按月编制财务报表。年终要认真总结,及时准确地编制年度决算报表。
第九条 协会财务报表包含资产负债表、业务活动表以及现金流量表。
第三章 财务收支管理
第十条 协会收入包括“会费收入”、“政府补助收入”“其他收入”。
会费收入是指协会会员单位缴纳的会费形成的收入。会费的收取按照《玉环县环保志愿者协会财务管理和会费收取办法》执行。
政府补助收入包含财政为协会专项活动拨出经费以及其他财政补助收入。
其他收入是指银行存款利息、赔偿金等收入。
第十一条 协会的各项收入,必须执行国家有关收费政策的规定,各项收入都须交财务部门送存开户银行,不得坐支。其中会费主要用于根据《玉环县环保志愿者协会》规定开展的业务活动,不得挪作他用;财政对于协会专项活动的拨款要专款专用,不挤占挪用。
第十二条 协会的各项收入,必须严格按照财政部《财政票据管理手册》以及税法相关规定对外开具发票、收据等。其中会费收入开具财政部监制、民政部门统一印制的“全国性社会团体会费收据”。
第十三条 社会团体支出包括“提供服务支出”、“专项活动支出”“管理费用支出”和“其他支出”四大类。
第十四条 各项支出按协会规定的范围执行。要严格实行分级审批手续。
(一)协会举办大型活动时,须详细填写项目或费用预算报告,交协会秘书处审议通过,详见附表一。
(二)在开展各种业务活动时,如会员培训等活动,由具体分管人员对经费使用作出较详细的书面预算,并报请秘书处审议通过。
(三)办公室日常工作经费支出,经财务负责人审核并提交会长审定同意、签字。
(四)投资项目支出,其可行性报告须理事会讨论通过、财务审核后,由会长签批后实施。
第十五条 差旅费要按标准执行。
关于差旅费的报销标准,根据财政部相关文件的报销标准和协会管理的需要,对主要项目支出标准做出规定。
(一)公出每人每天伙食补助30元。
(二)住宿费标准每天在200元以内。
(三)公出人员,市内每人每天补助15元;省内每人每天补助30元;省外每人每天补助50元。
(四)公出人员报销一律凭会议(活动)文件或者函,需经协会秘书长同意外出。
第四章 专项活动管理
第十六条 为了正确核算、反映和监督专项活动的各项费用和收益情况,专项活动单独核算制。协会财务应对各专项活动单独核算,准确及时反映各专项活动的收支情况。
第十六条 专项活动开支范围包括:
(一)专项活动实施过程中的差旅费、会议费、资料费、通讯费、培训费、劳务费等。
(二)专项活动实施过程中支付的。研发费用,如软件开发等费用。
第十七条 专项活动费用的核算资料必须完整如实反映服务项目在实施过程中的各种情况,有关项目费用核算的原始记录、凭证、帐册、报表等资料,必须完整、真实、及时。
第五章 固定资产管理
第十八条 制定必要的固定资产管理方法,严格执行固定资产的采购、验收、领发、保管、登记、检查和维修制度,做到帐帐相符、帐实相符。
1.协会要有购置固定资产申请报告,并严格执行批准的申请报告标准、项目、金额等,由财务部门控制执行,详见附表二。
2.协会购置固定资产每项金额在10000元以下者,由经办人提供固定资产申请报告申,经秘书长审批、财务负责人审核;金额在10000元以上(含10000元)时,由经办人提供购置固定资产申请报告,交协会理事会讨论,经理事会批准后方可执行。
3.协会财务部对购置的固定资产在建立明细账的同时,还需按固定资产明细建立固定资产卡片并且做到定期检查,做到帐实相符。
4、固定资产登记后要有标贴。“谁使用,谁保管”。共同使用的要明确保管责任人。要搞好日常维护和管理,确保固定资产整洁、完好、性能安全良好。
5、固定资产的报废按政府有关部门的规定要求,由秘书处讨论决定。正确处理好残值。
第十九条 固定资产的标准参照国家有关规定。
第六章 资金管理
第二十条 资金管理分为银行账户管理及货币资金管理。
第二十一条 协会开立银行账户应按照财政部对基层预算单位银行账户管理办法执行,账户开立,变更,撤销要及时在财政部财政监察专员办事处进行备案,并按时年检。
第二十二条 协会的现金收付应当严格手续,加强管理,执行钱帐分管的原则,指定专职或兼职出纳员办理。建立现金日记帐,逐笔登记现金收支,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符。
第二十三条 协会的现金,除按银行规定库存少量现金备用外,都必须存入银行帐户。不准出借银行帐户、支票。不属协会的经济往来,不得在协会的银行帐户中办理结算。
第二十四条 协会不得对外提供担保。
第七章 会计档案管理
第二十五条 会计档案指会计凭证、会计账簿和会计报表和会计核算专业资料,它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。必须按照《会计法》的有关规定建立和健全会计档案的立档、归档、保管、调档和销毁等管理制度。
1.财务部对每年形成的会计档案资料及时负责整理立卷或装订成册,做到妥善保管,存放有序,查找方便,不得随意堆放,严防散失和毁损。
2.对已经立卷或装订成册的会计档案,不得随意拆封或涂改内容。
3.严格执行安全和保密制度,对于业务确实需要调档时,需经秘书长、财务部负责人批准。
4.财务部门保存的会计档案不得借出。如有特殊需要,经秘书长批准,可以提供查阅或复制,但不得拆散卷册或抽换原始单据。
5.协会接受社会各部门的审计前,必须经秘书长同意。
6.各种会计档案的保管期限严格按《会计法》中的有关规定执行,任何人不得以任何理由提前销毁会计档案。
7.会计档案保管期满,并符合国家规定时,按规定由财务部提出申请,经秘书长批准后方可毁损。
第八章 财务印章管理
第二十六条 协会财务印章管理遵循“明确责任,严格审批、合理使用、妥善保管”的原则。
第二十七条 协会财务印章包括:财务结算专用章和法人人名章。
第二十八条 协会财务印章由财务部门指定专人负责管理,财务结算专用章及法人人名章由财务负责人保管。
第二十八条 协会财务印章应办理审批手续,建立严格登记制度
(一)银行预留印签除用于日常结算票据的支付 、收款外均应审批登记。
(二)财务印章的使用登记,由使用人填写财务印章登记本,并由财务部负责人、秘书长审批。
(三)严禁将财务印章携带外出使用,若属特殊情况,使用人须填写财务印章的使用登记本,财务部负责人或秘书长审批后,经其他人员陪同下,携带外出使用。使用后应立即归还,不得贻误。
尊敬的领导:
由于近期部门离职率较高,产线新员工较多,大家工作压力大,为活跃部门工作氛围,提高集体荣誉感,增强团队之间的。协作精神与凝聚力,以便在接下来的半年中更好完成品质保证工作,oem项目品质部将举行一次素质拓展集体活动。特此申请部门活动经费4200元,望上级领导批准!
申请人:
时间:X年XX月XX日
___________有限责任公司:
我公司施工的________________市公共交通有限责任公司1#修理车间、2#修理车间防火涂料消防工程已施工完毕,根据双方签订的合同规定,贵公司应支付我公司消防工程款:¥270490。00元(贰拾柒万零肆佰玖拾元整)。望公司领导给予批付。
特此申请
__________公司
_____年_____月_____日
请款报告
XXXXXXXXXX公司:
我公司于 年 月 日 完成 项目(加油站)的 工作,并于 年 月 日 通过贵公司的验收,现申请支付 费用:
结算总金额为: 已支付金额为: 本次申请付款金额为:(随附全额发票 张)
开户银行: 账号: 公司地址:
申请付款单位:XXXXXX 年
批准人:月
日(盖章)
辽阳市白塔区城市建设管理局:
根据20xx年白塔区20个小区改造工程项目内外墙涂料粉刷工程一标段施工合同条款的规定,施工单位进场后预付25%的工程款,现申请支付。工程款额为(大写)贰拾玖万伍仟捌佰贰拾元叁角(小写xx)295820.30元。
特此申请x
申请单位:辽阳农鑫建筑安装工程有限公司
监理单位:辽阳建硕工程监理有限公司
鞍山科信工程建设监理有限责任公司
20xx年9月xx日
pc监理总部:
我单位承建的西部管道达坂城热泵站现正进行施工,土建已完成总量的70%,工艺安装已完成总量的`80%,严格按照epc的总体计划要求进行施工,确保安全、质量、工期的前提下,在epc规定的节点时期工程完工。
截至现在我单位土建成本已经发生500万元左右,安装成本也达到了300万元,线路中阀室结算价格基本审定290万元左右,epc项目部一直未给我单位拨付进度款(阀室及达坂城热泵站)。由于在这个项目上我单位垫资已经超出了承受的能力,我公司财务已停止给现场拨款。现场工程款已经全部用完,施工人员补助还未发放,严重影响工人施工情绪。工程款申请报告。现迫切希望通过监理总部协调能给我单位拨付工程进度款,以保工程顺利进行。如果进度款不能尽快拨付,达坂城热泵站将面临停工的危险,这样将严重影响整个西部管道全局施工进度,后果不堪设想,我单位也不敢承担如此重大的责任,故请监理总部能尽快给于协调帮助。
建筑工务局:
由我单位施工的xxxx工程xxxx年xx月的工程进度为xx万元,累计完成工程进度xx万元,截止本次请款日我单位共收到该项目工程款xx万元,本次按合同规定申请工程进度款xx万元。
施工单位:(盖公章)
xxx年xx月xx日
________________________公司:
我公司与建发公司签定的已正式签订。
合同价:____万元。(大写:_______元)。
根据合同第__条工程款项支付约定,本项目竣工验收后,甲方支付至合同价的___%,特向___公司申请支付__%工程款。____公司已付款:/万元(大写:/元)。
本次申请付款:____万元(大写:_____)。
附件:
1、资金划拨审批表
2、还建协议复印件
3、竣工验收报告
开户行:_____
帐号:_______
联系人:____
联系电话:_____
单位名称:_______________
____年__月__日
请款报告
长兴堡镇财政分局:
为了让全镇股室站所顺利开展工作,现需支付一些日常办公经费和工作费用,现因政府财政紧张,经领导研究,现需要从贵局转拨办公经费壹拾陆万元(160000.00)整。特此报告
Xxx财务室
2025年2月15日
请 款 报 告
致:中国人民解放军78006部队
根据监理合同,我单位自2012年5月2日进场开展车库工程项目监理工作,至2012年7月5日监理服务到期。按合同应支付监理费:叁萬圆整。由于非监理原因工程未按期竣工,应建设单位要求我监理部继续在现场开展监理工作,至2012年8月31日工程基本完工。根据监理合同第三十九条及2012年7月2日报告增加监理工作报酬计算为(报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日)(2012年8月31日—2012年7月5日)×3万元/60天=2.75万元,应总计支付监理费=3.0万+2.75万=5.75万元。望建设单位给予支持。
四川铁兴建设监理有限公司
年月日
尊敬的公司领导:
为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调,全力以赴达成XXX年的'总销售目标;总经办提议XXX年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流,希望得到公司领导的支持和帮助。
1、 公司全年全体人员的参与聚餐活动:①年底春节放假前
的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌,总计60人计算,费用800(含酒水)每桌,全年预计需开支20000元。
2、 公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动,
现有10人,预提6人,共计16人,每月每次1600元,全年预计需开支20000元。
3、 公司各部门按一个季度申请一次,由各部门自己组织一
次聚餐活动,按公司预定总人数60人计算,每次5000元,全年4次共需开支20000元。
以上合计年度内部活动总需开支预定60000元,需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游,根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此,还望公司领导给予综合考虑,根据实际需要给予审核批示,谢谢!
申请人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
建筑工务局:
由我单位施工的____工程________年____月的工程进度为____万元,累计完成工程进度____万元,截止本次请款日我单位共收到该项目工程款____万元,本次按合同规定申请工程进度款____万元。
施工单位:(盖公章)
________年____月____日
尊敬的领导:
由于近期部门离职率较高,产线新员工较多,大家工作压力大,为活跃部门工作氛围,提高集体荣誉感,增强团队之间的'协作精神与凝聚力,以便在接下来的半年中更好完成品质保证工作,oem项目品质部将举行一次素质拓展集体活动。特此申请部门活动经费4200元,望上级领导批准!
申请人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
请款申请报告
广西机电工业学校:
我公司承建贵校的广西机电工业学校国土资源专业校舍威旧房改造工程,目前已经完成内墙、外墙旧墙清理和装饰材料定制工作,完成工程量为252827.93元。根据施工合同约定贵校应支付完成工程量的80%,即202262.34元。
恳请贵校领导商榷批复为感!
广西贺州联盛建筑工程有限责任公司
广西机电工业学校项目部
2013年6月25日
请款申请报告
广西机电工业学校:
我公司承建贵校的广西机电工业学校国土资源专业校舍威旧房改造工程,目前已经完成局部墙体改造、内墙抹灰、外墙抹灰、铝合金窗框安装、水电管线预埋、外墙砖购买完成工程量为¥:850000元。根据施工合同约定贵校应支付完成工程量的80%,即680000元。
恳请贵校领导商榷批复为感!
广西贺州联盛建筑工程有限责任公司
广西机电工业学校项目部
2013年7月18日
请款申请报告
广西机电工业学校:
我公司承建贵校的广西机电工业学校国土资源专业校舍威旧房改造工程,目前本月完成工程量为¥:682530.62元,根据施工合同约定贵校应支付本月所完成工程量的80%,即¥:546024.49元,本次应支付工程款¥:546024.49元,大写:伍拾肆万陆仟零贰拾肆元伍角。
恳请贵校领导商榷批复为感!
广西贺州联盛建筑工程有限责任公司
广西机电工业学校项目部
2013年9月25日
xxx有限公司:
本公司于20xx年12月进入现场施工,按照贵公司战略规划,组织施工人员加班加点,力求完成施工任务。为了抢进度,公司大量采购材料,加上近期支付了工人工资等大笔支出,现在我公司出现资金短缺,周转困难。为了不影响工程进度,特向贵公司申请贰佰万元整。
恳请贵公司给予支持为盼!
特此申请
申请单位:xxx公司
xx年xx月xxx日