精选的公司人员月工作总结（精选3篇）
20xx年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的20xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中*20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中*固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中*财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中*，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中*软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了20xx年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向金能集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周五次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
20xx年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好20xx年的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与金能集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
一、统一思想
(一)工作总结：
1.通过每日正德晨会，进行学习三书、观点的学习。 2.本月进行《艺海纲领》与《艺海基本法》修订意见征询活动中，部门人员一起讨论，并提供出一些修改意见。
(二)存在问题： 暂无
(三)整改措施：
1.合理安排三书学习内容，尽量与日常工作相结合。
二、组织建设
(一)工作总结：对于本部门的绩效方案进行宣导以及讲解，使得大家认识并重视绩效考核方案
(二)存在问题：暂无
(三)整改措施：暂无
三、制度流程 暂无
四、考核评比
(一)工作总结： 1.召开员工绩效考核评面谈，利用工作点评，加强与员工之间的沟通，将工作中好的事迹加以表扬，设立榜样，激励员工自觉、自愿的工作，同时产生好的工作方法。
(二)存在问题： 1.对于个别考核的内容存在标准问题，没有一个明确的尺度进行掌控，仅能够酌情考虑。 2.员工对于个人的考核方案存在理解偏差。
(三)整改措施： 1.继续磨练员工的工作技能，定期沟通讲解，提高员工自主工作的意识。 2.加强与员工的沟通，使得考核与工作紧密结合。
五、管理控制
(一)工作总结： 1.本月对正德版块电子报表进行修正、更新，制作完成技师签钟、房间筛查、售品筛查电子报表3张。 2.对牡丹店、上地店前台与财务部进行突击检查，形成审计报告2份。 3.对国际店、牡丹店、上地店、商务酒店进行凭证审计，形成审计报告4份。 4.对各店次卡充值、使用、更改情况进行全程监管，出具审计报告1份。 5.对各店赠退情况进行审查，出具审计报告1份。 6.对各店会员卡使用期限到期进行审查，出具审计报告1份。 7.召开正德20xx年度重点工作会议。组织正德经营统计报表以及预算标准和成本控制的三项工作。 8.布置各店的税务工作
(二)存在问题： 1.各店在电子报表使用中，出现不同问题，有漏填、错填、未按时填写等现象发生。 2.各店填写电子报表后，并不进行复核与检查，所以会多次出现填写不对的现象。 3.各店财务在后台管理方面存问题，管理混乱。
(三)整改措施： 1.每日检查，坚决纠正。 2.需反复在总经理例会上进行宣讲。 3.通过培训提升财务人员工作能力。
六、利益分配
重点是工资的发放工作。
七、总结反思
(一)工作总结： 1、2月份因为春节原因，许多具体工作没有得到展开，需要在3月份进行展开; 2、各项财务检查存在盲点，需要加以整理，并且督促各店进行各自财务整顿自纠自查。。
(二)存在问题： 1、现阶段的财务人员在工作中工作态度不端正，对于本职工作不能够及时完成，反而抱怨连篇。 2、许多财务人员的专业素质与工作能力逐渐与企业要求脱离，出现跟不上发展的迹象; 3、财务经理管理能力薄弱，需要加以强调强化。
(三)整改措施： 1、展开财务人员培训工作，同时建立培训考试机制，强化财务制度流程以及正德财务管理要求。 2、逐步建立财务人员的末位淘汰机制，将合适合格的人才放到合适的岗位; 3、建立财务负责机制，将各级财务各个岗位的工作职责以及相应的负责人员以及对应的负责区域进行整理，形成财务管理责任制，各负其责，各司其职。
八、下月工作重点
1、培训工作：将建立正德财务培训工作管理办法，并形成方案; 2、经营统计报表开发工作：经营统计报表开发是财务部20xx年的一项重点工作; 3、财务检查结果落实工作：将财务检查的结果进行各店应用，使得各店减少问题，规范财务工作。
下面我对本月的工作简明扼要的总结如下：
一. 发现存在于工作中的几处问题。
1. 与市场部的衔接。
我公司市场部的工作内容相比其他企业，范围更广。其他大部分部门的工作都与之有关联。采购工作也是如此。有一部分需要外采的设备通常由市场部下达采购通知，现在的情况是只有口头告知的程序，需要采购人员追问好几个相关人员才能把需要采购的设备型号、数量、客户的收货地址、送货方式等搜集齐全，非常不正规。在这一环节上，我建议市场部在产生外采需求的时候，同其他需要采购的物资一样填写采购申请单，把需要采购物资的各项信息填写清楚完善，并由部门主管或分管此项业务的负责人签字确认，再送到采购部门执行。这样既完善了公司流程，又可以从流程上杜绝错发货等不该有的情况发生。
2. 与质检部门。
随着公司生产任务的不断增加，所需要的物资种类也会随之成几何倍数增长，加上对以前供应商的不断优胜劣汰，必然会有很多供应商及产品进来。需要质检部门能够跟上步伐。本月就出现了一定的问题亟需梳理开。比如遇到新做的车针与样品外观不相符的情况，质检部由于手里只有一支样品，没有其他可以参考的标准进行检验，所以如果产品与样品外观尺寸不符，则只能判定不合格，外购的透明树脂也是这种情况。但实际上，外观不符、公差偏大不一定代表着产品不能用，相反很可能会比样品更好用，或是已经提前得到客户的认可。
所以我们在这里缺少一种机制。建议质检部门遇到这类有争议的产品检验工作，可以填写一份专门的单据，比如《让步接收确认单》《异常规格产品入库登记表》之类的文件，由质检部门牵头，转技术部门(市场部或研发部)进行鉴定，确定所涉及的产品是否可以使用或试用，最后转交技术总负责人做最终批示。质检部根据此文件进行下一步安排。 这就对技术部门的技能水平提出了更高的要求，虽然会遇到一定的困难，但只要抓住这样的契机，会促进我们公司的技术水平达到一个更高的层次。
3. 采购申请单的审批程序。现在存在一个问题，那就是如果采购申请单由采购员进行
审批签字的话，使用部门手里将比较难以拿到一联审批完的采购申请单，难以起到存档或督促的作用。而如果由使用部门进行全程审批，则会大大加长采购审批过程的时间(制单-------交采购员------采购员询价，填写价格供应商-----交回使用部门-----找采购主管签字-------找董事长签字)，流程太长，时效性将不复存在。
对于此问题的两种建议：1.采购主管签字确认后留在手里一联单据，由采购主管代替各部门对采购员的工作进度做统一的监督，保障及时无疏漏地完成每一项采购任务。2.引进ERP系统或稍简单点的进销存软件，都可以实现对各环节工作的监督、追查功能。
其实ERP对企业各环节的规范优化作用是非常巨大的，虽然我们还算不上几千人的大企业，但作为生产型的高新技术企业，我们各职能部门是齐全的，一个企业生产经营中的各个部分，我们几乎都涉及到了。所以ERP对我们来说也是适合的。最近工作流程中凸显出来的很多问题，都是中小型企业到大型企业转型期必然会遇到的问题，而一套完整的ERP体系，则可以很好地化解这些矛盾，帮助我们更快速的腾飞。
二. 报关工作的一点感受。
很多困难其实都是假象，需要我们捅破窗户纸，直截了当的去面对困难，难题反而会迎刃而解。就像本月糊剂清关当中遇到的那个情况。歪打正着也好，浑水摸鱼也罢，总之我们没有坐以待毙而选择了去试一试，就成功了。
我想做其他所有的事，应该也是如此吧。面对困难，不瞻前顾后地去拼一把，或许有可能会失败，但如果不去拼一把，则一定是失败。浅显的道理，以前也懂，也总在说。但是这个月对它的感触最深。
三.下月工作计划。
1.按时优质地完成采购工作。杜绝断货。
2.借鉴接手清关工作以来总结的一些经验和学到的知识，在清关变得得心应手的情况下，进一步提高效率，越来越顺畅。
3.月初把几家重点供货商的货款理清楚，及时付款。10号前完成。
4.月中更新采购单价登记表，杜绝拖沓。
5.做好接待工作，已在计划表里的为12日的四位客户。