在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？如下是编辑帮大伙儿找到的支付管理制度（优秀9篇），欢迎阅读，希望对大家有一些参考价值。
1、目的
为强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道，根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本办法。
2、适用范围
本标准规定了工程管理方面的内容与要求。本规定适用于公司工程管理。本办法适用于公司每个员工。
3、引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的。各方研究是否可使这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
gb/t11-20xx标准化工作导则
g/t15498-1995企业标准化体系管理标准和工作标准的构成和要求
gb/800-20xx电力行业标准编制规则
gb/t600-20xx电力标准编写的基本规定
4、术语和定义
本办法所称工程，指本公司的基建工程。
5、职责
5.1财务部职责
5.1.1参与工程招议标工作。
5.1.2负责对工程的预结算及合同进行监督和复核。
5.1.3根据合同及付款单据，支付工程款。
5.1.4负责工程项目的材料结算。
5.1.5及时完成工程财务决算。
5.2计划部的职责
5.2.1负责审核工程部承办的工程合同，承办合同会签单。
5.2.2负责审核所有工程合同的概算数额以及工程预(决)算书。
5.2.3参与特殊或重要的工程验收、签定和试验工作。
5.2.4根据公司的概算，参与所有工程合同的谈判。
5.2.5根据公司工程付款通知单、工程概算书以及合同会签单，按照费用审批办法，申请工程预付款的支付。
5.2.6根据工程付款通知单、经工程部主管、监理单位人员审核后的工程形象进度验收单、由供方填制的月度工程量完成进度表，按照费用审批办法，申请工程进度款的支付。
5.2.7根据工程决算书、工程合同、工程质量验收报告、工程完工报告、决算审计意见，按照费用审批办法，申请办理工程竣工结算。
5.2.8根据工程质量保证付款联系单，申请工程质保金的支付。
5.3工程部
5.3.1参与工程招议标，负责工程项目的技术鉴定。
5.3.2确定工程技术方案、设计及审核施工图纸。
5.3.3负责工程合同中技术条款的签订。
5.3.4负责办理归口管理工程的委托设计（变更设计），并组织审查。
5.3.5组织隐蔽工程的验收。
5.3.6负责审核竣工图和竣工资料。
5.3.7审核归口管理工程项目的工程量。
5.3.8负责相关工程竣工的质量验收。
6、管理内容与要求
6.1工程合同预付款支付
工程合同预付款支付指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。财务部根据工程项目概(预)算书、合同会签单及工程部、计划部主管审批批准后的工程付款申请单，由经办审核，报主管审批批准，方可付款。
6.2工程进度付款
在工程合同生效后，按照合同确定的比例向施工单位预付一定数额的款项或工程进度款。工程付款须由本项目工程部门主管批准后，报计划部主管审核批准，财务部根据审核批准后的工程付款单、工程项目概(预)算书、工程形象进度验收单、合同和由承包商按月填报的月度工程量完成进度表，报财务主管审批批准后付款。工程进度款一般不得超过合同造价的85%，竣工验收后付至95%，质保期满后，再付尾款5%，或按合同具体付款条款执行。
6.3工程竣工结算
本业务指工程竣工后，按照审定的决算金额扣除预付款、工程进度款、质保金等后向对方支付的工程尾款。财务部根据工程决算书、工程合同、工程质量验收报告、工程完工报告、决算审计意见、付款权限等，审核付款申请，经部门主管批准后付款。
6.4工程完工估算
工程完工并交付使用后，在未办理竣工决算前，财务部门根据生产计划部门提供的资产估价清单、资产使用部门提供的证明意见、工程概(预)算、工程合同等审核资产估价成本，经部门主管批准后进行估算处理。
6.5工程完工结转
本业务指工程竣工交付使用并办理竣工决算后结转或调整资产原值。财务部根据工程质量验收报告、工程合同、工程竣工决算报告、经济效益分析报告等资料，编制财务竣工决算报告，经财务部门主管审核批准后，调整资产原值或结转资产。
6.6支付工程质保金
工程质量保证期满后，由使用单位填写相关部门签署意见后，报财务部经办审核，由财务部主管审批批准后付尾款5%。
7、相关记录
工程形象进度验收单 工程竣工验收单
工程决算审计意见书
工程付款联系单
8、附录
附录a流程图
附录b工程形象进度验收单
附录c工程竣工验收单
附录d工程决算审计意见书
一、工程进度款、材料设备款的支付依据为施工合同及材料设备采购合同。
二、工程进度款、材料设备款支付实行两人经手制度，校园建设管理科专业负责人为第一经手人，校园建设管理科科长为第二经手人。
三、工程进度款、材料设备款支付程序:
1、工程进度款支付程序
（1）监理单位专业人员审查工程形象进度结算书后，由总监或总监代表在工程款支付申请上签署审查意见，审查意见必须详细真实、有依有据且态度明确；
（2）总监或总监代表将签署完审查意见的工程款支付申请上报校园建设管理科各标段土建负责人，经校园建设管理科各专业集体讨论并报分管领导批准后，各专业人员在工程款支付申请上会签，并加盖校园建设管理科公章
（3）施工单位出具已经审定的工程进度款收据，总监或总监代表在收据的`背面签字并做工程进度款支出记录；
（4）校园建设管理科土建负责人作为第一经手人在报销封面上签字，校园建设管理科科长为第二经手人，分管处长为验收人，分管校长为负责人。
2、材料设备款（含甲供材料款及甲方代付款）
（1）施工单位在收料单上盖项目部公章，施工单位项目经理在收据或发票的背面签字；
（2）总监或总监代表在收据或发票的背面签字；
（3）校园建设管理科专业负责人作为第一经手人在报销封面上签字，校园建设管理科科长为第二经手人（经手人签字时供应商需提供材料设备进场验收会签单），分管处长为验收人，分管校长为负责人。
四、工程质量不合格，工程质量问题未整改完毕，或因施工单位原因造成工期拖延，校园建设管理科有权拒绝在工程进度付款单上签字，并上报相关领导。
五、进场材料和设备现场验收与样品不符、实验或测试不合格，校园建设管理科各专业人员有权拒绝在材料设备付款单上签字，并上报相关领导。
一、签证办理规定
1、属应签证的工程验收合格后在合同约定时间内，施工单位必须报送工程签证单，否则，视为施工单位自动放弃，监理不予以签证；签证单上须注明签证理由、工程量、签证内容发生的`起止时间，并附上签证的原始记录（原始记录必须是两个或两个以上的监理工程师当天签署的）。
2、施工单位的工期签证必须按合同约定办理，否则工期不予顺延。
二、结算办理规定
施工单位按以下规定提交结算资料：
1、主体结构：地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成一个月内提交；主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后一个月内提交；工程竣工验收后二个月内提交全部竣工结算资料。
2、各专业分包工程：结算资料在该专业工程竣工验收后一个月内提交。
3、提交工程结算申请表，同时提交工程结算资料（详见附件三）。
一、财政专项资金是财政预算指定支出项目的资金，各核算组要对专项资金支出的合法性、合理性负责。
二、收到财政拨入的专项资金，要严格按照《专项资金付款通知书》项目名称登记入账，项目名称要做到不变更、不省略、不压缩，做到采购专户、工程专户、核算组项目名称核算一体化。
三、专项资金支出要按照财政下达的支出项目专款专用，不准挪用、挤占项目资金，不得擅自变更项目支出的内容。
四、要严格履行项目支出的`程序，购入货物达到政府采购标准的药履行政府采购资金支出程序，属于工程项目支出的药按照工程项目资金支出要求支付，所有资金支出都要严格执行大厅财务收支审批制度。
为贯彻执行《湖南省城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理办法》、《湖南省城乡居民基本医疗保险实施办法》、《长沙市基本医疗保险付费总额控制方案》，认真履行各类医疗保险定点医疗服务协议，进一步规范医保管理工作，结合医院具体情况，特修订本管理制度：
一、医院成立由院长、书记任组长的“全民医保管理工作领导小组”，由负责医疗管理工作的院领导主管医保管理工作，医疗保障中心、医务部、护理部、财务部、药剂科、信息中心、门诊办、入出院结算中心主任具体负责，医疗保障中心根据医保类别设专干经办相关医保服务工作，各科室必须由一名副主任医师职称（以上）医务人员负责医保管理工作，设各病房护士长和总住院为医保联络员，信息中心配备专人进行医保系统维护。
二、医疗保障中心负责制订医保政策培训计划并组织实施，定期举办医保政策培训班，总住院医生、进修医生、住院医生、新上岗员工必须通过医保政策培训并考试合格才能上岗；总住院医生上岗前必须到医疗保障中心跟班培训，通过医保政策考试合格才能上岗。
三、医疗保障中心负责根据《医疗保障基金监督管理办法》、《全民医保管理综合考评办法》和《全民医保管理综合考评实施细则暂行规定》采取月考与年度考核相结合的方式对各临床科室进行医保综合考评。
四、专科医生严格掌握医保病人入、出院标准，不得将不符合住院条件的医保病人收住入院，不得推诿符合住院条件的医保病人住院，主管医生和责任护士负责根据病人“身份证”核实病人身份，及时递交医保病人电子住院审核单，严格禁止任何形式的冒名顶替和挂床住院现象。
五、结算中心严格根据医保相关证件办理入院手续，根据病人所属医保在HIS中准确归类医保类别，及时在医保系统中注册，确保病人及时享受医保待遇。
六、信息中心配备专人负责对医保系统进行维护、升级工作，确保医保病人费用正常结算。根据医疗保障中心需求不断升级大医保智能监管服务平台，优化流程服务病人。
七、药剂科配备专人根据《湖南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》在各医保系统中进行药品匹配，确保医保支付比例准确无误。
八、医疗保障中心设立专干根据《湖南省基本医疗保险诊疗项目范围》及其补充规定、《湖南省基本医疗保险服务设施支付标准》进行诊疗项目匹配工作，确保医保支付比例准确无误。
九、严格执行《湖南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》、《湖南省基本医疗保险诊疗项目范围》及其补充规定、《湖南省基本医疗保险服务设施支付标准》。住院医疗费用中特检、特治、乙类药品、全自费药品及项目，执行前须向病人或家属说明费用分担及自付情况，在自费项目同)(意书上签字确认后方能使用（术中、抢救用药可事后补签），并在病程记录中详细说明理由。
十、医疗保障中心通过不断升级大医保智能监管服务平台优化流程服务病人，通过大医保智能监管服务平台严格执行医保病人特殊情况审批制度。
十一、医保病人使用人工器官、贵重置入材料前，主管医生须在大医保监管服务平台的医保专栏下载并填写“医保病人安置人工器官和体内放置材料备案登记表”，医疗保障中心及时通过网络审核确定自付比例，主管医生落实自付比例签字制度。
十二、医保病人因意外伤害住院，须认真填写《长沙城区医保病人意外伤害审批表》并附上参保单位出具的意外伤害证明材料、急诊病历由医院医疗保障中心初审后，书面报告医保中心审核通过方能纳入医保结算范畴。
十三、确因病情需要必须到外院做有关检查的`，由主管医生填报《医保病人特检特治申请表》，报医疗保障中心、医务科审批后纳入住院费用。
十四、确因病情危重需要特殊监护时，必须经专科副主任医师以上职称人员签字同意，并有详细查房或会诊意见，监护时间一般不得超过7天。特殊情况延长监护治疗时间，需书面报告医疗保障中心审批备查。
十五、急诊科接诊病人时主动询问其医保身份并认真审核，住院前72小时发生的不间断急诊抢救费用根据医保政策经急诊科网络审核纳入当次住院费用连续计算。
十六、各科新开展的诊疗项目原则上全自费，经物价部门和卫生行政部门批准收费标准后，心须及时通知医疗保障中上报省医保局审批，明确医保自付比例并做网络维护。
十七、病人出院时只能提供与疾病治疗有关的药品（限口服药），不得带检查和治疗项目出院，出院带药的数量和品种按相关规定执行，且须在出院记录和出院医嘱中详细记录。
十八、各科室在保证医疗质量的同时，严格执行各项医保政策，合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费。做到“住院费用四吻合”，即费用清单、住院医嘱、治疗单和病程记录相吻合。化验检查、用药和治疗应在病程记录说明并有结果分析。
十九、结算中心负责及时将病人医疗费用导入相关医保系统，确保费用及时传输到各医保中心，负责每月按时报送医保结算单至各医保中心，按时财务结算。
二十、医疗保障中心负责每月根据各医保协议要求制作医保病人费用结算分析报表，按时报送各相关医保经办机构，落实财务结算情况。
为了规范管理，便于预结算编制及审计，特制定《工程预结算管理实施细则》，由甲乙双方共同遵守执行:
一、预结算资料整理要求:
1、送建设方的资料为一式三份(套)。
2、预结算书土建、安装工程分开装订成册，分册资料内容应包含:
（1）封面及目录。
（2）编制说明:包括工程量计算依据、定额子目套价依据、取费、材料调价依据等。
（3）工程造价表[①+②+③]
①含税大包干造价；
②含税清单计价工程造价；
③变更部份增减的造价。
（4)含税清单计价分项工程造价表，及变更部份分项工程造价::表[设计变更或工程经济技术签证单、该单项工程所发生的全部工作内容造价增(减）计算表]，内容如下:
①分项工程造价汇总表；
②取费表。
③含税清单计价子目套价表、定额子目套价表，材料分析表。
④材料价差调整表。
⑤工程量计算表。（分项工程计算式中应标明工程经济技术签证单及设计变更等资料的页码编号）。
⑥建设方签字转发的设计变更及工程经济技术签证单（含工程量与材料价格、计时工、小段包干费），必须有封面、目录及页码编号，及对应的设计变更、工程经济技术签证单和核定单编号。
（5）招标文件、招标答疑及补充招标答疑、施工合同、图纸会审交底纪要等有关资料分类装订成册，有封面及页码编号。
3、施工图和竣工图（土建、给排水、强电、弱电安装分开装订，有封面及目录和图纸编号）。
4、所有签字、盖章手续必须完善。
二、工程项目预结算办法:
1、合同规定含税总价大包干造价项目:按施工合同及招标文件和招标答疑、补充招标答疑规定的工程内容造价大包干。施工期间，不论政策变化、材料价格的涨跌，均不进行造价的调整。
2、合同规定按含税清单单价大包干的项目、按甲方、监理方签证认可的工程量乘以大包干含税清单单价计算造价。施工期间，不论政策变化、材料价格的涨跌，均不进行清单单价的调整。
3、变更部份的造价增减。
⑴对于本合同中已明确的各种材料的市场价格，原则上不论材料价格的涨跌均不进行材料价格的调整。但在施工期间甲方变动材料品牌、规格（书面通知为准），经甲方、监理方、现场工程师现场签证的材料数量，按调查的市场实际价格进行调整，本调整造价只计取税率，再不计取其它任何费用，独立进入工程造价。其它材料在施工期间均不进行调整。
⑵如因甲方原因或设计原因经甲方认可的工程变更，依据甲方转发的设计变更和技术核定单，按工程量计算规则计算增减工程，报甲方审核签证::确认后的工程量；土建工程套用湖南省1999年版《湖南省建筑工程单位估价表》计算定额直接费（不含其它直接费、现场经费）；安装工程能套用1999年版《湖南省建筑工程单位估价表》的套用1999年版《湖南省建筑工程单位估价表》计算定额直接费（不含其它直接费、现场经费），不能套用1999年版《湖南省建筑工程单位估价表》的套用20xx年版《湖南省统一安装工程基价表》计算定额直接费（不含其它直接费、现场经费），调整人工费（按28元/工日调整）和材料价差（按本条的⑴款进行调整）后，计取税费3.38%，不再计取其它任何费用。
⑶签证计时工按32元/工日计算，进入税前造价。
三、设计变更及工程经济技术签证单
1、设计单位的设计变更必须经总监及建设方工程部部长或总工签字认可后转发，施工完毕7日内应将设计变更转换为工程经济技术签证单（工程量，材料价格、计时工）一式三份，按申报程序申报签证。
2、建设方下发的建设工程核定单或通知，施工方接到并实施后，7日内施工方将工程核定单或通知转换为工程经济技术签证单（工程量，材料价格、计时工）一式三份，按申报程序申报签证。
3、所有工程经济技术签证单（工程量，材料价格、计时工等）先由监理工程师及总监签署意见后，报建设方现场工程师、现场负责人及工程部预结算负责人、资料负责人、部长核查签字，方能作为结算依据。
四、主要材料及设备采购
1、主要材料及设备采购根据设计施工图和建设单位所选定的（见合同附件及内部招标文件附件）品牌、厂家、规格及型号，按建筑工程质量验收标准和要求进行采购。
2、对于合同上规定可以调整价格的材料和设备，区分以下二种情况:
①建设单位所选定的材料及设备（见合同附件及内部招标文件附件）品牌、厂家、规格及型号，以厂家或总经销、总代理签字盖章的销售单（或提货单），作为备查的依据，报工程部预结算组审查，由建设方2人以上调查核实后，签证材料价格作为按该合同条款结算的依据。进场材料数量以监理方、甲方现场工程师签证认可的数量结算。
②如建设方变更材料及设备的品牌、厂家、规格及型号，则凭建设方（预算员、资料员、工程部部长签字）的变更通知和变更后的厂家或总经销、总代理签字盖章的'销售单（或提货单），作为备查的依据，报工程部预结算组审查，由建设方2人以上调查核实后，签证材料价格作为按该合同条款结算的依据。材料数量按监理方、甲方现场工程师签证认可的数量结算。
3、其他所有材料及设备的价格，在合同签订后均不作调整。
4、未按合同约定（或建设方的变更通知）采购的主要材料，经预算负责人、资料负责人、部长调查核实后，工程结算中扣除该部份的主材造价，并追究施工方责任。
五、预结算审查程序:
1、施工方必须按该规定整理资料后上报建设方工程部。
2、建设方工程部对报送资料进行审查，资料符合要求，由工程部资料负责人签字认可，不符合要求的资料退回乙方进行修改，修改后再报建设方审查。
3、资料审查通过后，建设方工程部预结算组对工程量、定额子目、材料价格调整、取费、工程造价进行审查。预结算组审查完成，预结算负责人签字认可后上报工程部部长。
4、建设方工程部部长审查完毕，将预结算资料提交建设方审计部门进行审计。
六、预结算审计规定:
1、建设方接受施工方合格结算资料后，二个月内审计完毕。
2、审计部门不按规定进行审计，或与施工方串通，收受施工方礼物，一经发现，取消审计当事人资格并承担一切责任，同时对该施工方根据情节进行罚款处理。
七、审计费的计算标准及支付办法
1、审计费的计算标准:
按照核减(增)金额进行审计费用计算。计取标准为:按工程造价核减额的3%收取。
2、审计费的支付办法:
略
第一章 总则
第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出；
2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他 法律主体借入或归还的资金等；
3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条 本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：
1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条 货币资金实行预算管理。公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章 授权与批准
第五条 为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条 审批权限 对外支付资金的申请，由公司总经理审批。 本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条 财务审核。财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条 资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第十条 在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。 对外投资按公司投资管理办法执行，经审核批准后纳入预算管理。
第三章 股东单位资金往来管理
第十一条 加强对股东单位的资金往来管理。由公司财务负责人负责，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止发生控股股东及其他关联方资金占用，损害上市公司的。利益。
第十二条 公司在与控股股东及其实际控制人、关联方发生经营性业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得为控股股东及其实际控制人、关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第十三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其实际控制人、关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务；
6、其他方式。
第十四条 如发现公司为控股股东、实际控制人、关联方提供资金或发现有资金被控股股东、实际控制人、其他关联方占用的情形，有可能给公司造成损失的，公司董事会将通过司法程序及时冻结或限制控股股东所持公司的相应股份，及时通过司法程序对控股股东有效资产采取司法保全等措施，避免或减少公司的损失。
第四章 资金调度管理
第十五条 股份公司在财务部设立虚拟的资金调度中心，按照市
场化的原则承办股份公司调度资金的具体管理工作，检查、监督、指导成员公司资金调度管理工作。资金调度中心是股份公司财务部的内设机构，在财务总监的领导下开展工作。资金调度中心按照相应的负责股份公司整体内部资金头寸的监控和管理，及时反馈各成员公司资金状况，并根据资金安排和成员公司的资金余缺状况，在股份公司总部和成员公司内合理调度资金。
第十六条 股份公司及下属公司可以将暂不使用的资金，以季度为单位，存放在资金调度中心，资金调度中心和成员公司按照市场化原则，每年协商一次存款、借款的利率。资金调度中心负责利用银行平台归集内部资金并统一安排使用，随时监控内部调度执行情况，并依此编制统计表。协助完成资金状况专项分析，提供分析所需的报表和资料。 股份公司财务部行使本部及各成员公司间的资金调度职能。其它任何成员公司都没有相互拆借行为或资金调度的权利。
第十七条 下属成员公司资金调度管理职责
1、负责本公司资金头寸的管理，如实反映本公司的资金头寸情况。
2、负责按时编制本公司资金支付申请。
3、依据融资、投资计划与公司内部资金情况测算本公司现金缺口，提出资金需求计划。
4、负责协助完成本企业资金状况专项分析，提供分析所需的报表和资料。
第十八条 资金调度管理的主要内容。为满足股份公司资金平衡
和其它使用需求，调度资金的范围包括以下几个方面：
1、需调用的各成员公司融资资金
2、需调用的各成员公司日常生产经营性富裕资金
3、为完成股份公司统一结算而需调用的各成员公司生产经营性资金
4、为配合股份公司与金融机构的合作，而需调用的各成员公司生产经营性资金
5、为配合股份公司重大项目运作，而需调用的各成员公司资金
6、经股份公司领导批准，而需调用的各成员公司资金
7、为应对非常规使用的储备资金，而需调用各成员公司的资金
8、 根据股份公司资金平衡需调用的其它用途资金。
第五章 内部控制
第十九条 货币资金内部控制的基本要求是：货币资金收支与记帐的岗位分离；货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离。
第二十条 货币资金的管理遵循国家主管部门颁布的《现金管理暂行条例》、银行结算办法和外汇管理办法等各种法规和规章，正确使用各种银行结算工具，按照规定核定库存现金限额，按现金收付范围使用现金。
第二十一条 按照内部控制的原则，出纳员负责保管银行支票等有编号的银行结算凭证、库存现金，具体办理银行结算和现金收付。出纳员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐
一、目的
本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金成本。
二、范围
本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。
三、相关程序及制度
·资金使用计划制度（p3—z4—1·现金管理制度（p3—z4—2·银行存款管理制度（p3—z4—3四、业务流程1、开户管理1—1结算中心内部开户涉及部门步骤说明控股子公司财务经理拟定《结算中心开户申请》，交控股子公司总经理控股子公司总经理审批《结算中心开户申请》将《结算中心开户申请》提交财务管理部部长财务管理部部长审批《结算中心开户申请》，交结算中心主管会计结算中心主管会计为控股子公司开设帐户，将《结算中心开户申请》存档，通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料1—2银行开户开户子公司财务经理拟定《银行开户申请》，交开户子公司总经理开户子公司总经理审批《银行开户申请》将《银行开户申请》交财务管理部部长核实《银行开户申请》是否经过授权审批，提交财务总监审批；如公司需要开立银行帐户，由财务管理部部长拟定《银行开户申请》，交财务总监审批财务总监审批《银行开户申请》，经财务管理部部长交结算中心主管会计收到《银行开户申请》，安排结算中心外勤出纳办理银行开户手续结算中心外勤出纳持有关资料办理银行开户手续，取得《开户许可证》，交结算中心主管会计如为公司开户，将《开户许可证》存档；如为子公司开户，将《开户许可证》复印件存档，原件交开户子公司财务经理开户单位出纳填写《现金交款单》一式两联，连同现金交结算中心出纳结算中心出纳核对现金金额与《现金交款单》一致，收存现金，在《现金交款单》上加盖收讫章和名章，第二联交开户单位出纳，第一联交结算中心会计结算中心会计以《现金交款单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证审核记帐凭证根据审核后的记帐凭证及所附《现金交款单》登记现金日记帐3、开户单位提取现金管理将《现金支取单》交结算中心主管会计审核《现金支取单》各项目是否填写完全，是否经开户单位主管会计签字，开具日期距提款日期是否超过两天。审核无误后签字，交结算中心出纳核对《现金支取单》加盖印鉴与预留结算中心印鉴相符，按照《现金支取单》填写的提款金额支付现金会计部出纳收取现金，在《现金支取单》上签字。将《现金支取单》一联作收款收据交结算中心会计以《现金支取单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证4、空白支票领取管理注：在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票根据支票付款需要，填制《空白支票申领单》一式两联，填写领取空白支票数量（每次不超过5张），交会计部主管会计会计部主管会计审核《空白支票申领单》，签字将《空白支票申领单》交结算中心主管会计审核《空白支票申领单》，签字后交结算中心出纳根据《空白支票申领单》列示数量，将空白支票交付会计部出纳，在《空白支票申领单》上盖章收取空白支票，在结算中心出纳的'支票登记簿上签收，同时在《空白支票申领单》上签字，将一联留结算中心出纳存档在支票登记簿上登记，将《空白支票申领单》一联存档5、银行收款管理5—1三九医贸收销售款公司/三九医贸/银行签订自动转帐协议，规定凡客户向三九医贸支付的货款，应在不迟于收款的次日，由三九医贸银行帐户自动转入公司帐户三九医贸实现销售，收取货款，办理银行进帐手续将三九医贸帐户收取的货款转入公司帐户，并通知结算中心外勤出纳取回银行回单，交结算中心会计制作并打印电脑记帐凭证一式两份根据经审核的记帐凭证登记银行日记帐将打印的记帐凭证一份附银行回单存档，另一份交会计部tags。
关于加强分公司内部项目部劳动用工及工资支付管理的规定各项目部:为进一步规范企业用工制度，把劳动用工及工资支付纳入规范化管理，根据《劳动法》、《劳动力市场管理规定》、《浙江省劳动力市场管理条例》及集团公司整合体系《劳务分包控制程序》、浙长城建司第劳(20xx)35号、浙长建司人资(20xx)31号等文件精神，结合分公司实际情况，特制订如下规定:
一、劳动用工管理
1、任何项目部选择劳务分包单位必须经集团评价合格的劳务分包名录内选择确定劳务分包单位同时分公司与劳务分包单位签订正式劳务分包合同。
2、各项目部根据劳务分包要求，督促协助劳务分包单位与劳动者签订劳务合同，办理暂住证，应及时建立劳务人员花名册，进行动态管理。
3、各项目部使用集团公司所属分公司人员时，必须及时办理借用手续，使用集团公司退休或社会退休人员必须经集团公司批准，签订退休返聘协议书，方可使用。
4、特殊工种必须持有劳动部门核发的上岗证，方可上岗，严禁使用无证、过期或无效上岗证上岗。
5、严禁劳务分包单位和项目部招用社会盲流或不满十六周岁的童工，从事繁重体力劳动不满十八周岁的劳动者。
二、工资支付管理
1、项目部，劳务分包单位必须严格履行劳动合同的`各项条款，按月以法定货币形式支付劳动报酬，劳动报酬不得低于当地最低工资标准，不得拖欠民工工资。
2、劳务分包单位、项目部向分公司财务部门领取人工费时，必须凭劳务分包单位人工费发票，不得以其它形式领取人工费，否则财务部门有权拒绝。
3、项目部必须督促劳务分包单位对民工的工资发放管理，严格执行《浙江省企业工资支付管理办法》，分包单位未提供劳动者考勤表，工资发放清单，项目部不予支付人工费。
三、项目部违反劳动用工及工资支付管理规定或被新闻单位及政府部门通报批评的，给企业形象造成影响的，将严厉查处并对项目部给予处罚。
四、本规定适用于分公司内部所有项目部。
五、本办法自发文之日起执行，如与集团公司有关文件相抵触的，以集团公司文件为准。
××省××建设集团股份有限公司第七分公司
二o××年四月一日