1、负责公司门店日常收支的管理和核对;
2、负责门店整理统计货品,归类分析,盘点核对;
3、负责各门店销售收入及费用的统计;
3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、积极配合领导安排的其他业务工作。
1、公司账务的维护,及时更新账务信息,统计各项收支的明细
2、财税信息的申报,对外财务形象的维护
3、业务合同的管理跟进
4、业务合同收付款的管理跟进
5、人员工资及相关费用的核算统计
1、财务全盘工作流程操作(应收应付、报销、仓库帐目、成本核算、税务申报、资金流转)等;
2、负责审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总,登记总账;
3、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符;
4、定期进行财务报表分析并汇报上级。
(1)办理现金收付和结算业务;
(2)登记现金和银行存款日记账;
(3)保管库存现金和各种有价证券;
(4)保管有关印章/空白收据/承兑和空白支票。
1. 负责日常销售的资金到账统计;
2. 负责日常订单的统计、审核、管理并给予总经理批阅;
3. 负责货款支出的统计、审核、管理并给予总经理批阅;
4. 负责发票的开出与统计,负责进项发票的统计;
5. 负责公司日常经营费用的统计、审核、管理并给予总经理批阅;
6. 核算公司产品的成本;
7. 负责日常用品、电子材料采购;
8. 对经营情况进行账务处理,出具各类财务报表,定期对库存进行盘点,处理往来款项;
1、负责销售部门月度目标量、促销方案审核;
2、负责销售年度合同、季度政策、特殊申请审核;
3、负责代理商年度任务完成情况分析与预警;
4、负责审核月度各线上销售平台对账单;
5、负责每月提交各部门财务报表;
6、负责总仓系统数据差异调整复核与问题处理建议;
7、负责公司资金运作管理、各部门预算使用分析与评估;
8、负责增值税纳税税费比控制,税务风险评估与控制;
9、负责注册门店、税务对外交涉事务;
10、总经理交代其他事宜。
1. 负责学员学费收取
2. 做好现金账工作
3. 做好固定资产管理与定期盘点工作
4. 协助主办会计做好其他工作
5. 做好公司安排的其他工作
1.负责公司内部账务明细工作。
2. 熟悉增值税开票业务,审核业务部门相关开票信息。
3. 管理开票系统,发现异常及时反馈沟通解决。
4. 做好发票、出仓单、代收运费收据的投递、整理、归档工作。
5. 及时准确开具增值税发票及相关发票,做好当月收入及销项税额的统计工作。
6. 负责内外部发票查询需求及销售统计分析、应收账款相关核销工作。
7. 上级要求的其他工作。
1、每月入、冲账传票及编制财务相关报表等
2、每月申报增值税、附加税、季度申报所得税
3、年度汇算清缴、工商年检申报等
4、购买/开立发票及资金预估表制作等
5、主管临时交办事务处理
1、监管应收账款、跟踪应收到期款;
2、依据市场部订单进行应收的核算;
3、协助市场部催收及债务人进行书面对账、发票及时入账;
4、日常出货安排及物流相关财务处理,做到日清月结;
5、能独立完成全盘账,熟悉税务外勤事项;
6、完成上级领导交代的其他工作。
1、按规定完成每日登记现金及转账记录,并完善相关台账;
2、配合班主任老师做好学生学费催缴工作,并完善相关台账;
3、完成学校相关费用的报销工作;
4、负责每月员工工资的核算及发放工作;
5、完成部门领导交代的其他工作等;
1、负责直营门店自购单的系统录入(包括采购单和配送单)
2、新设立公司的内、外账账务处理
3、所负责公司的费用复核
4、所负责公司的收入、成本、费用数据的整理
5、所负责公司的盘点数据整理
6、所负责公司的成本毛利表编织
1.办理现金收付、银行结算等业务,并及时登记入账,并保证各余额相符。
2.资金流水账、往来帐、固定资产及总账的管理,账目清晰,日清月结。
3.负责根据公司制度进行日常费用报销及对外付款的审核,对企业短期及长期的资金需求进行预算。
4.负责购买、开立和认证发票等相关事宜。
5.负责按上级单位要求及时完成并汇报财务相关工作。
1、主要负责客户的记帐工作;
2、审核、录入、装订凭证,出具报表;
3、处理客户开票、记账事项变更;
4、领导交待的其他临时性工作。
1、 负责原材料的核算管理工作;
2、 负责应付账款的核算与管理工作;
3、 负责预付账款的核算与管理工作;
4、 负责关联公司往来间资金划转、采购业务处理;
5、 负责进项税费的管理;
6、 负责银行对账余额调节表的编制等;
7、 协助财务经理及其它人员做好临时性工作。
1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;
3、建立现金日记账、银行存款日记账,审核现金收付单;
4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;
5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;
6、完成领导交办的其他工作事项。
1、负责平台系统往来数据核对,追踪业务差异原因分析及调整
2、负责平台系统的发票开具,线上费用回票的入账
3、负责平台系统应收回款追踪,授信管控
4、负责系统内促销费用核对审核等工作
5、负责平台活动的产品毛利测算
6、负责预算分析,制度流程梳理及编制
7、上级安排其他临时性工作。
1、建立公司帐套,,审核各部门员工费用单据的准确性,对各类费用凭证进行收集、复核并进行会计数据初始录入处理、整理装订各类凭证及报表。
2、审核付款申请单,以及审核供应商的提供的进项发票的合法性、正确性。月底及时跟客户对账,往来账的核对。
3、熟练使用防伪开票系统、网上认证、网上电子申报,发票的开具、认证、购买、缴销,
4、核算税负率,核算并缴纳公司各种税款,以及每个季度的企业所得税,年度的企业所得税。根据管理者的要求出具财务报表。
5、根据公司要求结合国家会计法,做好记帐付帐报帐工作,处理公司账务;
6、核算公司项目成本,提供成本核算数据,成本结帐;月初出具财务会计报表。
7、根据公司要求完成关于财务有关的事务;