高校财务会计岗位职责（通用33篇）
主要职责：
1、负责公司日常财务、会计及税务管理工作;
2、负责公司及项目成本核算和分析;
3、定期清理往来账户，做好帐务核对工作;
4、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况;
任职要求：
1.本科及以上学历，财务相关专业;
2.二年以上财务会计工作经验，互联网相关经验优先考虑;
3.具备处理整套账务、财务报表及纳税业务能力，善于财务分析;
4.有良好的工作态度，能够主动学习;
5.思路清晰，思维敏捷并有良好的团队精神能承受较大工作压力。
1、准确编制、审核各种财务报表，并及时上报;
2、按照国家相关会计法规和政策及总公司会计核算的要求，及时准确记录各项财务信息;
3、为分支机构领导和相关部门提供财务信息和数据;
4、接受外部监管机构或税务机关的检查，以及按照要求进行缴纳税款和管理费用;
5.、整理、装订和保管资金档案;
6、 完成领导交办的其他工作。
职责一:酒店财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属酒店董事长领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒店经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。
4、加强酒店财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。
5、坚持原则,严格按规定开支酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘密.
9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助董事长召开一次经营状况分析会,有义务向董事长提供相关资料和数据。
11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
12、接受股东及董事长的`业务质询、调查、审计、考评等。
职责二:酒店财务会计岗位职责
1.每天审核餐饮、娱乐酒水领入、出库及结存数量;审查每天各营业点的收入帐单;抽查核对各楼层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符,并审核价格是否正确。
2.每天审核酒店优免帐单的记帐是否正确、手续是否齐全,审核无误后输入电脑,月底汇总编制酒店应酬明细表及开支汇总表。
3.定期从厨房取出点菜单(厨房联),将其中的厨房转帐单按成本价核算,月底按楼层一次进行帐务处理。
4.每星期初根据客房所制一周酒水销售情况表,与一周酒水收入相核对;并检查实物数与帐面数是否相对。
5.经常对各营业点的酒水、香烟进行盘点工作。
6.每天将酒水移交表中所附的酒水、香烟转帐单取出,按进价进行核算,月底一次进行内调处理。
7.定期进行市场调查,将市场价格与近期采购价格相比较,及时将信息反馈给采购部和应付账款会计,及时控制菜价,并将调查情况报财务部。
8.根据市场情况及厨房投料单,制定标准菜单和酒水单。
9.每月底对厨房及食堂进行实物盘点,根据实物数按成本价进行核算,并做假退料的账务处理。
10.在成本明细账与总帐相对无误以后,根据当月各营业点的收入总数,编制成本报表,计算出各营业点酒水、香烟、食品的正确毛利额和毛利率。对当月毛利率波动较大的应进行分析,找出原因,并通知相关的部门采取措施,有效控制成本。
(1)认真执行财经纪律，模范遵守财会，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的提供可靠的数据，把好财务关。
(2)负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。
(3)负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。
(4)做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表及时。
(5)与出纳员共同完成本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，和出纳员一起发放工资和各种补助。
(6)管好会计档案，按照国家财务工作要求，填写记帐凭单，核对，整理立卷，编制目录，装订入册，交给档案室归档管理。
(7)负责全校的固定资产帐，应与各科目的财产帐相符，对学校的财产做到心中有数。
1、负责支持公司销售业务财务支持工作及公司日常合同管理、审核与对账，负责收入的的及时性、准确性和真实性，并根据业务发展的需要及时调整、持续改进会计核算方法;
2、 负责应收帐款日常核对与催收，对应收账款账龄进行分析，对重点客户进行跟踪分析和预警，对超出账期的未回款协助销售进行跟踪回款;
3、能够独立完成发票审核，银行网银收支，票据兑现以及凭证录入等基础财务工作;
4、编制财务报表，出具相关管理报表，分析相关财务数据，负责结算、监控分析及预测;
5、跟踪税务最新政策，能独立完成各项税务、工商、统计等申报工作，协调公司同银行，税务，工商方面以及公司内部部门的关系;
6、完成领导交代的其他临时性工作。
1、在总务主任指导下，按校长室的要求，根据勤俭办校的原则，编制学校经费预算，及时向校长提供预算执行情况的分析和考核，以保证预算的完成。保证及时、合理地供应资金，随时进行控制，并坚持少花钱多办事，发挥资金的'最大效能。
2、根据党和国家的方针、政策和各项财政制度，正确地进行会计监督，保护国家财产物资和资金的安全。当好校长参谋。对违反财经制度的现象，坚决予以抵制，对未经校长审批签发的发票一律拒报。
3、建立财务、财产管理的制度和帐册，严格执行财务制度，做好记帐、算帐、对帐、报帐工作，保证手续严密清楚，数字有根有据，帐表准确及时，情况真实可靠。认真审核每笔收支的原始凭证，做到日清月结，发现问题及时查实和向校长室报告。
4、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。规定编造每月、每季、全年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
5、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
6、积极为学校做好增收节支工作，及时处理好一切暂收、暂付款项。管理好预算外资金。
7、指导学校其他部门（如食堂等）的财会人员的工作。
负责每月发票开票开具、登记及归档;
负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
负责各种财务资料和档案归集、保管和;
负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
负责对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账;
负责对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测的相关报告;
1、根据公司会计核算制度要求，填制记账凭证，月末结账
2、各节点税务、统计报表、工商等申报
3、负责报销单据、付款单据等审核，发现问题及时查实并汇报
4、负责完成相关财务管理报表
5、负责公司往来款项的核实及清理。
6、协助财务经理制定工作计划及有关财务制度
7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密
8、和工商、税务、银行建立良好的关系
9、上级安排的其他事宜
组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作
每月税务处理：抄报税，报税等税务工作(全盘账)
负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核
负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证
负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理
负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据
负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项
每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确
每月跟各供应商的对账工作
每年的企业信用信息公示的填制上报。
职责：
1.编制提供各种财务报表;
2.编制公司应收应付账款报表以及总帐;
3.现金流管理与预算，编制公司内部财务报告;
4.负责公司的税务申报、社保缴纳及相关工商业务;
5.负责会计报告以及财务报表的编制工作;
6.负责编制资金日报表，说明报表的异常情况;
7.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及有关部门要求及时编制各种财务报表;
8.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐，制定、维护、改进公司财务管理程序和政策;
9.对各类凭证、帐簿、报表进行复核，对外报送资料的合法性、准确性负责;
10.完成领导交办的其他任务 。
任职资格：
1.年龄36周岁以下，会计或金融专业专科及以上学历，有会计从业资格证书及郑州市常住户口;
2.从业经验不低于2年，能熟练操作财务电算化软件;
3.熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、相关法律法规，原则性强;
4.具备成本管控能力，熟悉成本核算，能够根据工作制定管控制度和设定流程;
5.中级以上职称，能独立操作一般纳税人全套账务，有较强的纳税筹划能力;
6.有较高的职业素养，良好的表达能力和团队合作精神;
7.有建筑、装饰行业经验者优先。
1、负责集团北京财务中心多家公司总账会计处理；
2、负责编制集团北京财务中心多家公司资金日（周）报；
3、负责每月出具相关的财务报表，完成月度、季度财务分析，完成月度、季度和年度纳税申报工作；
4、负责编制合并报表；
5、负责配合财务经理完善及执行公司相关会计制度；
6、负责配合财务经理进行预算编制；并组织实施、监督，对执行情况提出建议，定期跟踪预算执行情况、并出具预算执行分析报告；
7、对项目投资做好核算工作，并对投资项目涉税事项提出，进行税务分析；
8、配合领导完成财务中心日常对外协调工作；
9、其他上级领导交代的临时工作。
1、负责审核资金收付凭证;
2、负责编制转账凭证;
3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;
6、负责凭证的装订及保管;
7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
1、负责审核原始报销凭证;
2、负责业务单位的往来对账
3、负责月度会计凭证的制单，及财务报表的出具工作;
4、负责进行月底税务申报，统计申报工作;
5、国税所得税汇算清缴工作;高新研发加计扣除申报工作
6、为公司项目申报提供准确的财务资料
7、参与业务流程梳理，财务分析等相关辅助工作
8、其他临时性工作
1、负责公司账务处理 ，编制财务报表 ，进行财务核算等;
2、核对销售业务处理，核对应收预收往来款， 开具增值税专用发票 ，严格控制收款进度;
3、核对采购业务付款，保证资金安全，及时收取采购专票，跟进采购付款的进度;
4、制定日常财务制度，保证财务工作正常有序进行，能够进行较全面的财务预算分析和总结，开展资金运作， 提升资金收益;
5、按时完成公司整体相关财务报表，月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴申报工作;
6、妥善保管、整理财务相关资料及业务资料;
7、负责与银行、税务部门的沟通与协调工作;
8、处理公司交付的其他相关工作。
1.负责名下现结、周结、月结客户对账工作，在公司规定的时间内发送账单，并跟踪客户确认账单；
2.依公司规定的催款频率及方式，及时催收款项；
3.及时录入应收杂费；
4.负责审核死账、价格调整等申请单，并对已审批的申请单进行调整；
5.根据销售情况制做销售类记账凭证；
6.根据银行账，在金蝶系统生成收款凭证，做相应的.会计分录；审核原始凭证和记账凭证，保证账实相符；
7.根据业务反映的与账单有关问题及时处理；
8.完成上级临时交办的各项工作。
1.在总务主任的指挥下，按照学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理地使用资金。随时向领导提供学校经费使用有关情况，以保证学校资金的正常运转。
2.协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决予以抵制，当好领导的参谋。按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收费制度，费用开支范围和开动标准，分清资金渠道。
3.审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
4.按照会计制度的规定，妥善保管好所有财务凭证、账簿、报表等档案资料，及时整理、装订、归档。按照规定编制每月、每季、全年的各种预算报表，统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。每月按时记账、算账、结账，并做到手续完善，内容真实，数据准确，账目清楚。
5.对学校人员调进、调出及离休人员进行核定，准时、正确编制工资表，保障每月工资的准时发放，并做到准确，项目清楚。审报医疗、旅差费。
6.配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。
7.严格执行收费标准，杜绝乱收费。
第一条负责本校财务制度和各项准则的制定，负责本校财务总账以及各级各项明细账目的管理。
第二条严格遵守并执行国家财经法律法规和财务会计制度，按总部指示并结合本校实际作好会计工作。
第三条负责编制月、季、年度收支计划和其它有关财务计划，编制每月现金报销明细、学杂费收入明细等各类收支明细，及时汇总各收支项目，编制相关账目报表，向上级提供各级各期财务报表。
第四条各类账户设置应做到齐全、明晰，所有账目、报表都应做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。
第五条负责掌管财务印章，严格控制支票等资金票据的签发。
第六条协助出纳作好工资、奖金和其他资金的发放工作，同时加强收入管理。
第七条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。严格掌握开支范围和开支标准，负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定范围。
第八条定期清理往来款项，对长期挂账的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。对填制的记账凭证进行真实性、合法性、正确性审核。经复核无误后，方可交由出纳收付款，对不符合要求的原始凭证、记账凭证有权进行相应处理。
总则
1. 为了规范公司的财务行为，加强财务管理，更好地维护股东的利益，特制定本制度。
2. 公司财务行动，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
3. 应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
4. 公司财务部应当履行财务管理的职责，做好财务计划，控制，监督预算，分析和考核工作。
财务会计岗位职责
1. 财务会计行政上归属总经理领导。
2. 严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与公司经营管理工作。
3. 按照国家税法规定按期报税，协调好企税关系。
4. 加强公司财物管理，定期和不定期组织对公司的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5. 坚持原则，严格按规定开支公司费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实，不合法的票据不予报销。
6. 坚强成本管理，严格控制采购成本，坚强各部门的日常管理，堵塞漏洞。
7. 按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，做到真实，准确，完整。
8. 按规定保管会计资料，不得外借和泄露公司商业机密。
9. 有权对公司所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给公司造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10. 妥善保管和按规定使用财务专用章，妥善保管好空白支票。
11. 接受股东及总经理的业务调查，审计及考评。
1、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全校银行结算和现金收付业务。
2、根据会计填制的记账凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。
3、及时提取备用金，按要求登记现金日记账。库存现金做到日清月结，定期盘点，账实相符。
4、按要求及时登记银行存款日记账。银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。
5、开学时进行学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计移交收费凭证。
6、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
7、负责全校工资、福利、补贴、津贴的.发放工作，及时向银行报送发放清册。
8、保管现金、支票、有价证券、票据、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预防盗窃事故的发生。
9、积极完成处室领导交办的其他工作。
1. 负责日常全盘账务处理，包括单据审核、凭证制作、编制财务会计报表等;
2. 月度、季度及年度各类税务和统计报表编制及申报;
3. 各类凭证装订及保管工作;
4. 费用报销审核，付款单审核;
5. 定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符;
6. 月度,季度,年度清缴各类税款工作;
7. 工商执照年审工作;
8. 税局办理相关业务;
9. 协调税务、审计、统计等相关外部单位的业务关系，提供相应的财务资料;
10、 优化公司各部门工作流程
1、负责录入财务凭证及管理，实行会计监督，稽核;
2、负责核对应收帐务管理;
3、负责仓储物资的核算、审核监督，盘点、确保账目准确性;
4、核对财务数据，成本核算，异常情况及时处理或反馈至上级领导;
5、做好财务相关的其他工作，上级交给的其他事务。
岗位职责:
1、统筹管理集团及子公司会计核算及财务事务处理
2、负责税务管理工作,提了税收筹划方案及推进实施
3、复杂财务事务的沟通与推进
4、各类财务需求的.及时响应
5、负责各类审计事项、外部机构需求的沟通对接工作
任职资格:
1、五年以上财务管理职的工作经验
2、开放、进取、富有好奇心、较强的抗压能力、适应互联网行业快速多变的环境
3、四大审计、财务交易、咨询部门相关经验,或/及大型互联网企业BU财务经验
4、扎实的财务专业能力、较强的逻辑思维能力和沟通协调能力、能跨团队解决问题
5、CPA、ACCA、CMA持证者优先考虑
负责工程项目概算、预算和决算工作，负责工程所有对外(业主、总包、造价公司、监理公司)的资料统计及报审，负责对公司内部的项目预算控制和盈利分析。
负责工程实施过程中，增补核减内容的成本核算与报审工作;
根据公司和财务部门要求，实时更新汇报工程预决算工作和项目成本毛利分析;
协助项目商务经理和项目经理，做好项目的成本控制，协助商务合同等签署工作;
领导交办的其他工作。
1、负责公司的全面财务工作管理
2、负责制定并完成公司的财务会计制度，规定和办法
3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况
4、审核公司原始单据和日常的会计业务
任职要求：
1、有管理经验，年龄26-35
2、熟悉财务工作
3、勤奋，有责任心
1、负责实施公司财务管理政策、制度、程序，并分析执行情况，修改完善，使公司的财务会计政策符合国家法规和集团政策;
2、协助制定公司中长期规划，编制公司年度预算，并组织开展预算执行分析和考核，确保实现公司年度财务目标;
3、编制公司月度、季度、年度财务报表并上报董事会;
4、负责执行公司投资管理制度、程序，组织开展公司投资管理计划、投资评估测算及投资评审工作，为公司管理层提供决策支持;
5、负责对公司资产的管理，实现公司资产的优化配置和保证使用期间的记录完整;
6、负责实施执行对外筹资工作，组织还本付息，策划债务重组工作，以降低财务费用;
7、负责部门员工的日常管理，提高员工工作水平和自身素质。
1、对工程成本费用进行OA审批，严格根据预算成本提供意见反馈。
2、及时办理各项目涉税手续及事项，控制税务风险。
3、及时根据各项目需求申请开具发票。
4、每月完成工程项目财务成本与成控对账 。
5、编制各类财务报表及账务处理。
6、财务数据分析整理，项目专题分析。
7、领导安排的其他工作 。
1、拥有会计上岗证书。
2、遵纪守法，品行良好，性格稳重。
3、具备扎实的职业技能，良好的职业道德
4、工作严谨，责任心强，做人踏实、敬业
5、能熟练操作office办公软件和财务相关软件。
6、具备良好的学习能力和独立工作能力。
7、能够融入公司文化，具备团队协作能力
8、普通话标准，口齿清晰，语言表达能力
负责应收应付款项账目;
根据已审核的原始凭证录入(编制)记账凭证;
负责每月审核及申报网上纳税工作;
编制每月、季、年度的报表并交税务部门。
完成领导安排的其它工作。
1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。
2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。
3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。
4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。
5、根据审核后的学校财务预算，负责合理安排财务支出和财务核算，保证学校各项工作顺利进行。
6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。
7、负责组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金使用效益。
8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。
9、负责组织会计人员进治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水平与服务质量。
10、积极完成校领导交办的其他工作。
1、审核原始凭证是否合法合规，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确;
2、根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，要求真实、准确、无误。
3、开具增值税发票，出口发票、发票认证、领购。
4、配合成本会计，准确核算出每月税负。
5、根据审核无误的原始凭证填写明细账，往来帐，总账。
6、负责工商、税务、海关、外汇、财政等部门的联合年检，以及工业统计报表的填报。
7、负责完成领导安排的相关日常财务工作。
1.1 建立建全成本核算体系，包括制定和完善公司的成本核算方法和程序、存货管理制度等;
1.2 复核各项原料、物料、成品收付事项，在金蝶系统中完成供应链出入库的数据审核，下推发票、凭证等，留意实际库存情况;
1.3 在金蝶系统中完成生产成本模块的操作：检查完工产品的数量及成本核算;
1.4 每月进行成本分析，提出成本改善方案给相关部门及领导参考;
1.5 监督仓库进出入库手续是否齐全，参与库存盘点，协助出具盘点报告;
1.6 成本模块各项数据的收集、整理，调整，确保成本核算真实、准确;(复核BOM单，毛利率异常等处理)
1.7 财务系统供应链模块、生产制造、生产成本模块改善支持;
1.8 新产品价格核算;
1.9 电商费用、物流费用的审核及统计。
1、负责日常费用审核和帐务处理;
2、负责年度费用预算控制及审核;
3、负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表;
4、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算;
5、负责固定资产台帐维护、实物盘点。
1.遵守财经纪律和学校制度，做好保密工作，协助领导用好、管好资金和财产;按规定制好现金、实物发放清单。
2.每月及时做好各类月报表，按时上交，以便领导及时了解资金使用情况及其他的一些财务情况。
3.严格把好财务报销、审报关，保证支票、现金按规定的手续信用、领用、保管。按规定准时发放校长室审核批准的有关经费，凭证手续不全或不按规定办理的应拒绝接受。
4.发现有暂借、暂付不经领导批准，不符合手续结清者，除督促责任人补齐手续外，及时向领导汇报。
5.每月底向出纳催讨原始凭证，以便及时做好记账凭证人账。
6.对校园各有关部门的支出都要关注：
(1)手续是否齐全。
(2)结算是否合理。
7.关心校园经济、关心创收。做好收费的前期(收据盖章等)准备工作。对各类应收费用都要切实负责把好关，按时、按量收回。
8.每月与出纳共盘现金库一次，每月与出纳对账一次，每学期清查入账一次。
9.做好每年度的经费结算工作，并协助领导完成预算工作。