资金出纳的岗位职责【通用6篇】

资金出纳岗位职责(通用6篇)

资金出纳的岗位职责 篇1

1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。

2.按规定每日登记现金日记

3. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度。

7.负责与下属学校核对资金入账情况。

8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

资金出纳的岗位职责 篇2

岗位职责

1、根据审核通过的各项付款单,办理资金支付并取得资金支付结算单据,交会计入帐。

2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作,并取得资金收款结算单据,交会计入帐。

3、日常资金调度:跟踪并反馈各账户资金额,按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财,保障资金收益及资金使用平衡。

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票,每月须按时进行纳税申报;

5、负责登记日记账,报送资金报表;

6、负责银行事务办理,每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管。

8、协助会计整理每月凭证及时装订;

9、完成领导安排的临时会计工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,财务专业,英语听说读写能力强,需要管理海外资金账户

2、2年及以上外企财务相关工作经验

3、有会计从业资格证;

4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;

5、了解国家的各项会计、税务法律法规;

6、增值税发票开具及管理,有会计凭证管理相关经验。

资金出纳的岗位职责 篇3

岗位职责:

1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;

2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;

3、每月盘点各网银账户余额及现金,编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;

4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额,编制资金日报表;

5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;

7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

岗位要求:

1、大专以上学历,财务相关专业,工作细致认真,有良好的责任心。

2、有会计上岗证。

3、出纳或相关工作经验。

4、可接受优秀应届生

资金出纳的岗位职责 篇4

职责

1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作;

任职资格

1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;

2、一年以上工作经验

3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

4、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

资金出纳的岗位职责 篇5

1. 操作网银付款,查询各类经营收付款;

2. 保管各类付款凭证,保管U盾;

3. 统计各类日常报表,登记台账;

4. 打印整理收付款凭证;

5. 完成领导交代的其他工作;

6. 打印对账单,月底对账工作。

资金出纳的岗位职责 篇6

岗位职责;

1、 负责银行账户开立、维护、注销,与银行的沟通和联系工作;

2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请,随时掌握各银行账户余额,按规定在系统填报银行账户余额及发生额;

3、负责网银支付操作及审核,下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单,月初打印上月银行对账单,做到日清月结;

4、负责核对每日银行放贷数据,制作放款表;

5、负责台账上所有数据的录入、更新;

6、负责特殊客户往来欠款的登记,协助分公司做好逾期款项清欠工作;

7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;

8、完成领导布置的其他工作。

任职要求:

1、有一年以上大型企业出纳工作经验;

2、接受能力强,勤学好问,善于与人沟通;

3、工作严谨、有财务意识;

4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;

一键复制全文保存为WORD