财务核算岗位职责（精选31篇）
财务核算员岗位职责
一、负责做好水、电计费工作，每月按时准确计算服务处各项收入，编制《收费通知单》，打印月《营业收入汇总表》经服务处主任签字确认后再打印出《收费通知单》；
二、负责按时将审核无误的《收费通知单》送交住户、托收清单送交银行托收并收取款项；
三、负责清理未按时交款或未托收成功的.住户和款项，并打出《催款通知单》送住户或送交托收银行提请再次托收；
四、负责月末清理、核对收款及应收未收款情况；
五、日记帐的及时登记，并在上交凭证时将日记帐交主管出纳签字确认余额；
六、负责登记服务处收支明细帐，并在每月5日前向财务部报送上月服务处收支明细表；负责票据的及时领取、登记、发放、存根回收和合理管理、使用；
七、及时解款、取回有关费用单据和银行对帐单；
八、为客户办理车位手续；
九、负责服务处固定资产、低值易耗品的登记；
十、负责编制服务处年度财务预算；
十一、协助客服文员办理入伙物业缴费及装修缴费手续；
十二、完成服务处领导交办的其他工作。
职责描述：
1、依据国家政策法规、会计准则及公司内部各项管理规定，负责分公司收入、支出及成本费用的会计核算工作，并配合总公司按时完成财务月结、年结工作；
2、负责分公司日常经营费用的报销审核，对公司的经营活动、往来账款、财务物资如实进行全面记录、反映及监督；
3、熟悉税法政策，能够处理基础税务工作，包括进项发票的认证、抵扣及相关账务处理，各类税金的申报与缴纳等；
4、处理记账凭证的编制、装订、保存、归档等财务基础工作；
5、处理公司业务收支类凭证的'核对，及时处理各项差异问题；
6、领导交办的其他事项。
任职要求：
1、会计专业；
2、具备良好的沟通表达能力，有创新意识，责任心强、愿意承担具有挑战性的工作任务，良好的团队合作精神。
1、协助完成公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的'计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
2、组织督导会计核算、财务分析和项目税务策划工作，完成各项财务报表及定期财务分析；
3、负责财务部日常管理工作，优化和维护公司的财务运营管理体系，提高审批效率，降低财务风险；
4、负责公司财务管理、资金管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，跟踪执行情况；
5、负责组织实施财务预算报告，进行月度检查，跟踪落实，找出执行差异。
1、负责公司核算、资金、税务和内部风险控制管理;
2、负责建立公司财务核算体系，完善财务制度和流程;
3、负责财务凭证的审核及入账;
4、负责月度、年度财务报表等财务报告编制;
5、负责对各项业务场景出具核算方案;
6、负责配合内外部审计工作，审计事项沟通和协调。
1.负责公司业务工资、奖励等核算发放;
2.按时记账，报账，定期核对现金，资金盘点 ;
3.核对收支单据，原始凭证报销审核;
4.配合业务系统数据录入、核对，操作收付款等;
5.日常业务相关情况汇报、业绩报表登记;
6.客户合同整理归类并对接相关部门;
7.协助完成上级领导交办的相关工作。
1、参与制定各项公司业务核算规则，以保证公司财务核算与会计制度的合规合法性。
2、负责日常业务核算事项，财务业务精算数据核对，月度、季度、年度结账工作。
3、负责业务核算系统运行情况监控及改造完善，系统需求管理及测试。
4、其他核算工作事项。
职责描述：
项目目标成本管理
1）参与设计方案评审工作。
2）收集成本相关信息，协助总部建立和完善成本信息库。
3）对成本动态变动情况进行监控和预警，避免目标成本的非预期超出。
现场成本控制
1）对项目开发成本进行汇总和动态监控，定期编制成本分析报告。
2）审核进度款支付计划和申请，避免工程进度款的超付。
招投标及合约管理
1）负责项目招投标相关工作的审核。
2）按照集团合同范本，结合项目实际情况拟定合同文本。
3）对合同履行过程进行跟踪，参与对合作单位的履约评价。
4）负责项目公司施工类、设备材料采购类、服务类项目的合同谈判。
工程预决算管理与后评估
1）负责项目工程预算、决算的审核工作。
2）负责组织开展房地产项目开发成本后评估工作。
3）统计项目工程造价成本指标，为工程成本测算提供参考数据。
部门规划管理
1）根据项目公司年度经营计划，编制本部门年度、季度、月度工作计划，及时报送相关部门并组织实施。
2）总结本部门年度、季度、月度计划完成情况，并拟订改进措施。
绩效管理
1）配合集团建立本部门关键绩效考核指标。
2）根据集团绩效管理制度及考核方案，开展本部门员工的绩效考核工作。
其他工作
1）组织本部门员工的内部日常业务培训和岗位培训。
完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、五年以上相关工作经验、五年以上管理工作经验；
2、专业要求：熟悉工程造价管理、工程管理、工程技术；熟悉成本管理模式、工作程序，熟悉成本核算业务流程；
3、学历要求：工程造价管理、工民建、电气工程、给排水工程或工程经济类专业本科或本科以上学历；
4、综合素质要求：具有相当的.管理能力；良好的组织、协调能力；良好的沟通能力；高度的责任心及敬业精神。
岗位职责：
1、全面负责财务数据的日常管理工作；
2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
3、负责会计核算和分析工作，并及时给相关领导提供财务方面的建议和计划；
4、负责资金、资产的管理工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
5、协调公司与银行、国家财政、主管部门、税务部门的经济关系，做好税务筹划；
6、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、财经类大学本科或以上，有医疗器械行业工作经验优先考虑；
2、中级会计师以上职称；
3、三年以上企业财务工作经验；
5、有较强的解决问题和判断决策能力、领导能力、快速应变能力、人际交往沟通协调能力、工作的.计划与执行能力；
6、具备较强的团队意识、服务意识和良好的职业操守；
7、熟练运用财务软件、办公软件等基本工作技能。
岗位职责：
全面负责境内公司的财务核算、税务、财务信息披露事宜。
岗位要求：
1、大学本科(统招)以上学历,会计、财务管理及相关专业;通过税务师考试以及中级会计师和注册会计师二者之一。
2、具有ipo或上市公司工作经验,曾负责公司整体财务管理;具有丰富机械制造行业财务管理经验。
3、精通财务会计、审计、税务、工商等业务;
4、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;
5、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的'处理方法。
1、负责月度资金计划的编制。
2、负责月度资金计划的执行、特殊资金需求计划追加。
3、负责银行账户开立、销户、信息变更。
4、负责银行票据管理，支票送存、对账单管理。
5、负责银行调节表对账编制工作。
1.依据公司资金管理制度，完成资金收、付结算业务，编制资金日报;
2.负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3.负责银行账户管理及相关业务办理，管理银行账目，及时与银行对账;
4.根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;
5.会计凭证整理、装订以及归档财务相关资料保管;
6.完成上级交办的其他工作。
1.负责组织实施集团的财务管理、财务分析、会计核算和会计监督等方面的工作;
2.负责集团公司合并报表体系的搭建、编制合并报表以及企业税务管控;
3.按照集团要求正确编制和执行财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，提高资金使用效率;
4.参与公司的财务核算体系建设工作，管理并指导会计核算组的整体工作，优化核算组的工作流程及提高组员工作能力。
1.协助财务管理中心总监，参与建立和完善公司财务管理制度和相关工作程序及流程，建立科学、系统并符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
2. 按上市公司标准制定完善财务相关制度流程，负责集团整体会计核算工作，保障财务核算规范性;
3. 及时了解国家和地方的财务政策变化，负责集团财务报告体系，出具公司各类会计报表，包括集团各类季度、半年度、年度审计工作，并出具有效报告;负责公司各类外部专项审计工作、评估工作，并出具有效报告。
4. 监督集团公司及各个子公司各项核算的执行情况，汇总、分析集团公司及各子公司的会计报表，提出初审意见，及时向集团公司管理层进行反馈。
5. 完成领导交办的其他相关工作。
1、协助会计核算及系统、流程操作手册的编制并逐步完善。
2、根据岗位职责完成相应的账务处理、税务管理、档案管理等工作，执行集团各项财务政策。
3、对员工借款、费用报销、采购付款等单据进行审核。
4、配合财务共享中心质量稽核，集团内外部财务类检查工作及内外审工作，并对相关账务处理进行解释。
5、根据管理需求，进行财务数据的查询、抽取、分析，为经营管理、财务分析、业务财务融合提供数据支持。
6、完成本组组长交办的其他工作内容。
工作职责：
①日常费用凭证审核，确保公司各项费用支出账务处理的合规性；
②负责月结/年结，出具月/年度会计报表，确保会计报表的合规性和准确性；
③以集团会计口径报表预算规则为指引，事前算赢财务公司会计口径年度预算，并负责编制三表，完成会计口径数据的对外提供；
④对接金控平台及集团共享平台，负责完成HFM合并报表的`编制；
⑤负责与内/外部审计有效对接，确保出具无保留意见的审计报告；
⑥负责会计准则执行和会计科目设置的持续优化，对接新核心项目实施；
⑦负责财务印章管理，确保用印零风险；
⑧协助部门负责人完成涉税事宜，如税务筹划、税务稽查等；
⑨对接合规部门，根据公司内控相关制度，负责财务部内控管理工作；
⑩完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1.财务、经济学、金融学相关专业，3年以上金融机构或同业经验；
2.熟悉财务类会计核算、税务审计等相关模块，善于对接外部事务所及税务部门；
3.热忱敬业、勤奋踏实，团队协作能力强，能够独立完成相关工作；
4.认可公司的战略文化，具备创业激情。
会计核算人员岗位职责
一、负责会计凭证的编制和装订，款项和有关证券的收付。
二、负责财物的收发、增减和使用，债务债权的发生和结算。
三、负责资金的增减和收支，对收入、成本、费用进行计算。
四、根据会计资料、日汇报表登记总账、财务成果的'计算和分配。
五、负责对单位各项费用开支的审核，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正和补充。
六、根据单位的运转情况，编制会计月报、财务指标月报、会计年报和会计年度决算。
七、做好单位资产管理和社会保障等有关财务工作。
八、负责办理单位与所需银行的资金往来工作。
九、负责单位税费的计算和申报工作。
十、负责单位各项结算和清理工作，对单位所使用的备用金、暂付款、账款结算、外汇账款结算、应缴税金等账户及时进行清理。
十一、年度终了对会计账簿整理、装订整齐、编号归档。
十二、对各种会计报表整理装订成册，妥善保管，对银行对账单及未达帐调节表定期整理装订成册。
十三、提供单位所需的有关会计资料，并对所提供的会计资料的准确性负责。
岗位职责：
1.熟悉总账核算制度流程，整理各项费用并进行归集和分配;
2.负责公司营业成本和物料消耗监督、分析、计算;
3.负责各类物资的采购、验收、保管、领发单证的复核;
4.负责定期编制相关凭证及报表;
5.会同公司供应链、采购、运营等部门，分析毛利差异;
6.负责公司的.固定资产账、固定资产盘点、折旧、入账等;
7.配合领导完成各项数据统计分析。
任职要求：
1. 二年以上总账及成本核算经验;
2. 独立的报表、凭证审核经验;
3. 有餐饮、酒店行业工作经验优先;
4. 财务相关专业毕业，大专以上学历;
5. 熟练使用word、 excel、金碟办公软件。
1、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
2、做好各项收入及成本的计量、确认;
3、做好往来核算，确保各项往来余额正确;
4、及时完成会计记账、报账及财务报告编制等工作;
5、按财务管理制度的要求及时报送月、季、年度财务报告;
6、负责企业的固定资产核算，及时与资产管理部门核对台账，盘点固定资产，并按月计提折旧;
7、负责开具发票，在申报期内按照税务局规定及时申报纳税;
8、按照国家统计局等相关单位要求，填报相关报表;
9、负责企业的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
10、完成领导交办的其他工作。
1、复核各公司系统账务，并对复核的问题进行纠正
2、编制月度各类财务报表、财务分析表
3、审核销售端会计提交的应收账款、坏账汇总表;审核供应端会计提交的应付账款对账汇总表
4、对每月预算和实际达成情况进行对比，编制分析报表
5、审核每月各公司的纳税明细表
6、编制公司年度纳税计划表
7、实施对库存商品和固定资产的年度盘点工作并形成盘点汇总分析报告
8、核算部的日常管理
1、负责统筹会计核算管理工作，严格执行公司制订的会计核算等管理制度，配合上级领导制定集团资金核算办法，负责结算中心的会计核算业务，编制财务月报，负责合并报表;
2、负责集团费用分析，建立集团费用控制指标，量化费用效益，为经营决策服务;
3、组织各区域城市公司进行财务、费用分析，并对其分析报告进行审核;
4、指导各区域城市公司进行成本核算，跟踪各项目动态成本信息，审核项目公司年末成本暂估表;
5、参与集团经济指标、项目经济效益测算等财务分析工作，提交分析建议;
6、参与市场活动可研论证，协助项目经济效益测算，分析投资效果和损益，评估投资风险;
7、审核各项成本费用付款申请及提报集团审批的经济合同及审核监督重大经济活动;
8、负责结算中心会计记账凭证的审核、打印、整理、装订及归档，确保记账凭证的正确性和附件的完整性
9、协助集团ipo相关财务管理工作。
1.收入日常会计核算
2.支持各项促销活动，审核合同、制定控制机制并确保执行
3.负责收入相关的各项培训、控制流程执行追踪
4.餐券管理及关会计处理
5.银行账户整合及餐厅换零、收钞等相关银行事务协调
6.作为财务代表，管理餐厅行政文员、城市行政组长
7.组织协调系统超级用户进行各种培训
8.与营运训练部一同组织、协调各项对营运部的培训
1.负责审核支出类报账原始单据，编制、整理支出类记账凭证。
2.负责跟进员工借款、在建工程、预付账款等往来款的核实并发放对账单。
3.负责编制《成本费用明细表》等相关报表，为公司管理决策提供数据支持。
4.负责定期与出纳、仓库对账，参与资产盘点工作。
5.负责凭证的打印、归档工作;负责合同归档工作。
6.完成上级交办的其他工作。
1、构建完善财务管控体系;
2、组织区域日常会计核算工作;
3、牵头财务检查工作;
4、组织区域审计工作;
5、参与项目财务尽调工作;
6、开展财务分析及其他专题审核评估工作。
1、业务核算管理岗：成交资料与款项管理、业务单据审批、应收款管理、财务知识培训的组织与实施、制度流程优化、智能化推进、定期/不定期为公司经营管理决策提供可行性、综合性、多维度性数据分析等。
2、薪酬管理岗：管理全集团的薪酬，推进薪酬核算自动化、实时化，准保薪酬数据的及时性、准确性;薪酬数据分析，完善薪酬标准、核算规则，提高全集团人均产出率。完成上级交办的其他工作。
3、税务管理岗：审核系统自动生成的凭证及财务报表，进行报表分析;统筹、实施公司纳税申报等对外税务工作，及时了解最新财会、经济、税收政策，为公司税收筹划提出可行性建议，帮助公司合理规避税收风险;完善财务制度及流程等。
岗位职责：
1、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理;
2、收集与成本相关的.信息，协助成本管理主管拟定目标成本;
3、协助主管编制成本控制进度计划;
4、监督成本控制进度计划的实施情况;
5、对成本改善提案进行评价和指导;
6、协助主管完成成本分析和统计;
7、协调和发展改善财务控制制度和方案;
8、协助成本会计进行资产盘点工作;
岗位要求：
1、会计、金融、财务等相关专业大专以上学历，
2、4年以上成本管理、财务管理相关工作经验;
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
职责描述:
1、负责月度资金计划的编制;
2、负责月度资金计划的执行、特殊资金需求计划追加;
3、负责银行账户开立、销户、信息变更;
4、负责银行票据管理,支票送存、对账单管理;
5、负责银行调节表对账编制工作。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,会计学、财务管理及相关专业;
2、认真细致、责任心强、有较强的主动工作意识和团队协助意识;
3、应届毕业生或工作经验不满一年者优先考虑。
岗位职责：
1、及时了解各工地的进度、收款信息、签证等情况，参与项目成本全过程控制管理；
2、审核人工预估任务书、项目人工成本，对超过公司标准的情况时及时责令调整；
3、及时输入结算工程的技术工、辅工等信息，建立人工成本数据库；
4、对项目部材料及人工等工程成本进行测算，审核项目的赢利点、亏损点，找出产生的`原因，提出合理建议，及时将情况汇报领导；
5、建立、健全公司成本管理体系，建立、健全成本控制规章制度，对新进人员预结算相关知识的普及；
6、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、工程管理等相关专业大专以上学历，3年以上相关工作经验；
2、熟悉CAD操作、定额知识、成本测算知识，有一定的成本分析能力；
3、为人正直，责任心强，有较好的沟通协调能力，语言表达能力；
4、可适应全国出差。
财务助理/核算会计泛微上海泛微网络科技股份有限公司，泛微岗位要求：
1、全面熟悉有关财经法律、法规和政策，掌握公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理。
2、负责公司工资的计算及发放，并办理代扣代款事宜；
3、根据各基础数据编制工资汇总表，根据工资汇总表结转部门工资及代扣款项的'记账凭证。
4、精通公司现行的绩效管理制度，根据公司绩效的标准和文件核算年度绩效。
5、负责公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；
6、完成领导交办的其他工作
岗位要求：
1、会计，经济学，金融学相关专业优先考虑，本科以上学历，18年应届生也可；
2、具有较强数据处理能力和分析能力，思路清晰；
3、熟练使用办公软件，精通excel函数功能；
4、工作踏实，认真细心，积极主动，有责任心；
5、具有良好的职业操守及团队合作精神。
1.按照公司制度的规定进行财务管理工作;
2.负责工程项目各项财务管理工作;
3.部门内部工作分配、人员考核、工作协调及管理;
4.各期财务报告披露的配合工作;
5.内外部审计工作的配合;
6.为领导决策提供各项数据分析;
7.审核工程项目财务资料的完整性;
8.对工程项目应收账款进行清理;
9.核对开票与收款明细，跟进项目收款情况。
1.负责审核应付账款、预付账款、应收应付对冲、跨供应商核销、保证金押金退款等相关业务的单据附件的完整性(含线下单据审批签字)与财务共享流程制度合规性以及单据信息的一致性;
2.负责审核调账申请的准确性与财务共享流程制度合规性，完成各个系统的状态与账务调整;
3.负责审核扣款事项影像资料生成工单，并完成后续总账的账务处理;
4.负责生成应付、预估数账龄分析数据发送给本地财务;
5.负责收集、整理报账系统、运营平台、核算系统中存在的问题或特殊事项，并定期报应付复核会计汇总;
6.完成上级领导安排的其他工作。
1.日常费用报销、付款申请审批;
2.固定资产明细帐的管理及核对盘点;
3.新产品研发立项，研发费用的归集、入账;
4.及时准确完成每月结账工作，出具个别报表;税务申报及日常税务上工作协调;
5.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
6.能独立完成公司全盘账务处理工作;
7.向分/子公司负责人汇报日常财务工作，并提供必要的财务与经营数据;
8.与总公司财务部保持顺畅沟通，执行总公司财务部日常管理指示;并定期向总公司财务部汇报工作。