企业行政部门职责集锦（通用35篇）
1、公司办公用品采购和管理;
2、部门预算与费用报销;
3、负责IT桌面运维，处理公司网络、办公设备软硬件故障，确保公司电脑社保及网络的正常运作;
4、单证管理;
5、领导安排的其他工作。
1.处理项目部办公室事务;
2.完成项目部各类合同信息化上传流转沟通工作;
3.每月做好项目部数据统计工作;
4.完成项目领导安排的其他工作。
1、负责公司公文的管理，包括通知、报告、会议纪要、发文、函件等;
2、负责公司固定资产、低值易耗品的管理，包括台账建立、更新，定期盘点;
3、负责公司仓库出入库的管理，包括台账的建立、更新、定期对物资盘点;
4、负责公司宿舍管理，包括日常定期检查等;
5、负责公司食堂的管理，包括菜品质量，环境卫生等;
6、负责公司办公环境的管理;
7、负责公司证照的管理，包括证照办理、年审等工作;
8、负责公司相关接待工作;
9、负责公司发文的攥写;
10、负责公司外联的相关工作。
11、要求有良好的文案功底;
12、良好的沟通能力;
1、负责部门的考勤，提交报销单;
2、负责部门的文具采购及管理，部门快递费核对;
3、负责对接部门与公司之间的行政事宜;
4、其它领导安排的行政事宜。
1、协助经理建立健全公司后勤保障相关管理制度，并落实监督执行;
2、负责公司的采购、后勤、宿舍等工作，贯彻执行上级的指示决定，做到上传下达;
3、负责物资、设备等方面的收发、仓储、管理工作;
4、执行后勤维保工作的跟进，对接各厂家及供应商提供维保等事项并做好登记;
5、负责对行政文件决定的事项进行催办，查办和落实、相关资质文件的办理、年审;
6、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
1、负责公司信息设备：网络机房一间、47台电脑、打印机7台、投影仪1台、传真机1台设备的维修、系统更新、硬件设备除尘维护、软件系统故障维修、会议室网络设备支持、网络状态监控工作;帮助公司员工申请必要相关的信息服务的申请对接调试、维护、管理，从技术角度保障公司计算机信息使用安全;
2、负责服务销售部合作的直营商超卖场“711系统”、华润系统、丹尼斯系统、沃尔玛等各个网络订单、对账系统的调试、配置、系统更新对接管理工作。
3、月度各项行政工作：审核公司员工每月各项补贴，固定电话费用、网络费用、复印机租赁费用、办公用品及各项行政费用的立项、付款、采买工作;
4、对接内部大区、中心安全事务，对外与物业、办事处对接消防安全工作;
1)负责办公区空间、环境、设备设施及行政事务的日常运营管理(包括但不仅限于保洁、绿植、饮用水、净化器、会议室、健身房等)，并对现场服务结果负责;至少精通行政管理1-2个模块;
2)跟进办公室租赁、装修、搬迁等相关事宜;
3)负责供应商的监督管理及定期考核评估;
4)负责年度预算制定、预算调整、日常行政费用提报等，对费用进行分析并提出有效降低成本措施;
5)作为行政接口人对接业务，解决业务难点、痛点，为业务提供专业的行政解决方案，提升员工满意度;
6)与业务部门、外部合作单位(如业主、大物业等)保持良好有效的沟通;
7)高效灵活处理各类临时性突发问题。
1、负责公司企业文化活动的策划、方案编写、审批、组织、宣传等工作。
2、负责公司内部宣传工作及内刊的策划、编辑等工作。
3、负责办理公司工商注册、变更、注销、年检等相关工作。
4、负责办理公司资质的申请、变更、复查、年检、升级等资质申报及维护工作。
5、负责公司办公环境巡查及整改，每周组织6S检查。
6、负责公司接待方案编写、对接、准备及会议服务等工作。
7、协助完成公司工会委员会、党支部各项会议及活动的组织。
8、协助完成考勤统计等工作。
9、完成领导交办的其他工作。
1、 负责战略客户的应收账款日常管理。
2、 客户出货台账的及时更新、维护。
3、及时完成请款资料制作;
4、梳理并跟进每一笔请款进展;
5、发票日常管理。发票保管及定期盘点，其它发票相关手续办理等;
6、签返单据归档整理;
7、完成我司SAP系统录入，以及各种系统申请、系统操作。完成客户端系统录入。
8、定期组织帐贷会议。
9、每日放货审批。
10、每月反馈各种报表数据。
11、负责账贷风险控制。对异常情况及时预警、上报领导，及时采取应对措施、控制账贷风险。
1、 员工的招聘、面试。
2、 员工的招退工手续、试用期评估、劳动合同续订及其他异动作业。
3、 员工的薪资、奖金的计算和发放。
4、 负责社会保险、住房公积金、外劳力综合保险的申报和变更。
5、 负责建立并更新员工档案。
6、 负责员工考勤管理及假期管理。
7、 负责人事系统的更新和维护。
8、 负责商店员工绩效考核工作。
9、 负责门店的年度预算，并完成人力成本控制分析报告。
10、协助总部HR，定期完成人力资源相关的报告与分析，及时反馈信息，提出合理化建议。
11、负责日常门店行政类管理工作。
12、负责传达总部行政人事类发文。
13、负责门店客诉系统登记并跟进相关人员及时解决。
14 、成上级可能交付的其它相关工作内容。
1. 为工厂经理、人力资源经理在日常工作中提供行政支持，如会议安排、旅游安排、文件归档、来访接待等
2. 与管理团队紧密合作，处理工厂和访客的所有流程安排，包括：班车、酒店预订、培训、入职安排等
3. 联络、协调和监督所有的服务供应商，确保办公室正常运行
4. 组织活动如公司庆典、周年晚宴、旅游等
5. 处理其他行政事务，如签证及护照申请及跟进事宜
1、协助行政主管处理日常行政外部事务。
2、负责与总部运营对接工厂报表统计工作，制作并按时提报工厂行政、运营、厂部所要求的报表及资料信息。
3、负责办公室接待与电话接听工作，组织工厂日常会议与记录及其他领导安排的工作。
4、熟悉环保、应急、卫健相关业务，协助EHS应对政府各项检查。
5、参加政府组织的部分会议。
6、汇总月度员工考核、生产指标、燃动力消耗报表并提报总部。
7、日常负责统计工厂合同及其他用章信息存档。
8、接受工厂厂长安排的其他工作。
1、负责制定并完善公司各项行政管理制度和管理体系;
2、负责公司所有行政事务的管理，规范行政工作流程，合理有效控制成本;
3、负责公司办公区域的规划管理及行政事务的日常运维;
4、负责公司固定资产、耗材的管理，定期协同财务部盘点固定资产;
5、负责公司公章、证照的相关管理工作;
6、负责公司各类会议组织安排和会务工作;
7、负责员工关怀活动、团建、文体活动的策划、组织、实施;
8、负责与物业对接，及时处理维修维护问题;
9、完成领导交办的其他工作。
1.在上级领导下全面负责办公室管理工作;
2.协调各业务部门的关系，为各部门解决具体问题，加强部门间的沟通联系
3.及时完成客户订单的录入、发货、对账开票、跟踪确保货物及发票按时到达客户;
4.配合完成领导交待的其他事项
1.坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2.严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
3.负责行政工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；
4.负责组织编制年、季、月度行政工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查；
5.负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核；
6.负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费；
7.负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。
8.负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；
9.负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；
10.严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处；
11.建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高；
11.加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动；
12.按时完成公司领导交办的其他工作任务。
1、熟悉办公室行政管理知识及工作流程，书面和口头表达能力;
2、提前做好面试预约，接待前来的应聘者;
3、协助人事主管做好网站招聘和各项数据统计;
1、负责会议管理，包括经营层各类会议、重要活动的组织安排、会议记录和会务工作;
2、负责传达、督办经营层会议决策事项，并及时反馈结果;
3、负责对需要总裁决定的公司内部事务进行分类处理，并提出初步处理意见;
4、负责综合性政策的研究、公司综合性文件和重要报告、讲话的起草、管理、归类、整理、建档和保管工作;
5、负责对经营层所需各类信息进行采集、整理、更新等组织实施工作;
6、负责公文签传和流转，组织各类文件的收发、登记和归档;
7、负责公司商务接待;
8、为经营层日常办公提供行政支持;
9、董办的日常管理工作和其他工作任务。
1、参与组织制定行政管理，并且督促、检查制度的贯彻执行。
2、协助组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责政府外联工作及办理公司所需各项证照。
3、协助管控公司采购的供应商，确保采购的流程的合理。
4、负责公司固定资产、低值易耗品、办公用品的采购、管理、配备、维护及费用控制。
5、负责公司办公环境装修，卫生、安全、消防、网络、电话等维护及管理。与物业进行联络和协调，为公司营造良好的办公环境。
6、领导安排的工作。
(1)负责行政费用成本管控，每周、每月对行政费用进行统计分析，发现异常情况及时整改解决。
(2)负责公司所有宿舍的统一管理和安排。
(3)负责就餐卡制作及异常处理，监督食宿各项工作按规范操作，定期查看食堂仓库，保证存放食品的仓库干燥通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。
1.总经理日常私务行程与商务事务的`安排提醒,并做好相关准备工作;
2.根据总经理行程预订机票住宿,安排接机与行程等事务;
3.陪同总经理处理外部公共关系,陪同总经理参加各种商务活动;
4.协助总经理私人日常事务处理,包括用餐安排、日常请款、银行对接、证件更新、私人宴请预约等；
5.完成总经理交办的其他工作任务。
职责描述：
1、负责部门人事相关工作，协助完成招聘、面试、入职/离职、人员编制预算、员工考核等流程、
2、负责部门行政类事务管理，含会议室预定、会议组织、文书工作等，协助员工完成内部费用报销、差旅、采购等。
3、负责部门与公司的行政对接工作。
4、规范部门日常工作，形成有章可循的流程化办公形式，负责定期汇报部门相关数据。
5、组织并策划各类团建活动、节日活动、员工关怀活动等。
任职要求：
1、本科及以上学历，行政、人力资源、管理等相关专业，3年以上工作经验，具有互联网、it行业1—2年的人事及行政经验者优先。
2、熟悉各种office办公软件操作能力及数据处理能力，熟悉办公室工作流程。
3、做事积极主动，需要具备耐心、细心、责任心，有亲和力、逻辑感好，主动思考、自我驱动能力强、执行力强、有感染力和团队精神，形象气质佳。
4、有优秀的沟通表达及应变能力，执行力强，擅长有效沟通，抗压力强、有较强的团队服务意识。
5、对计算机软件开发、大数据等有一定了解者优先，具有技术部门助理经验优先。
1、参与公司经营战略目标与计划制定和实施、组织架构设计，参与公司融投资策划;
2、筹备股东会、董事会、总经办会议的召开，组织编写会议纪要和决议，并检查各部门贯彻执行的情况;
3、拟定和修订集团固定资产、办公用品等方面管理的规章制度，做到制度健全，按章办事，并负责公司行政费用的预算与控制;
4、在公司负责人领导下，协调、平衡各部门间的关系，汇总各部门的规章制度;
5、组织、安排重要客人来访的接待工作，协调内外关系，宣传企业文化和公司理念，树立公司的良好形象;
6、部门人员培训、绩效考核等管理工作。
1.选择并且维护招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，发布招聘广告，负责上级行政工作对接。
2.组织、安排面试，通知入职时间。
3.候选人进入公司后，对试用期员工进行试用期沟通。
1.经销商协议的初审、合同档案的管理和学习;
2.负责各部门对接、重点问题的跟进与处理，配合开展销售数据分析;
3.负责公司文案编写、公众号的运营，产品图文制作;
4.负责处理文件汇总、送达、盖章、归档等相关销售资料;
5.配合开展销售会议;
6.配合商务部门其他事务性工作。
1.负责上海总部接待办客户考察接待工作，企业及产品介绍，带领客户参观公司，提升接待办服务品质;
2.综合事务的协调沟通，办公区的管理，公司酒水库、礼品库管理，定期做好盘点，为客户接待提供更好的商务支持;
3.按上级安排对专项类项目工作进行管理、督办、跟进;
1、负责办公室日常管理、办公资产管理、日常行政工作；
2、负责组织开展企业文化活动，提高团队凝聚力和向心力；
3、负责对接供应商。
4、负责与工商行政部门对接，完成工商年检、变更等事项，对接相关政府项目申报工作等；
5、完成上级领导安排的其它工作，协助团队内其他相关工作；
1、负责员工的考勤，招聘、入职离职,培训，团建生日会等各项人事工作
2、通知安排公司会议，协助有关部门筹备活动，整理会议记录
3、日常行政管理。行政采购和前台接待。
4、熟悉行政部其他岗位工作，必要时协助帮忙
1、人员招募及R3资料录入；
2、办理员工异动(晋升、改叙、调动等)及交接单作业审核；
3、办理辖区内各项人事作业：考勤、薪资、奖金、福利、保险、奖惩、考核等；
4、承接省部人力发展专案落实；
5、营业部的非领结案等行政后勤工作；
6、所辖区域人资报表制作；
7、主管交办的其他工作。
岗位职责：
1、全面管理广州公司的行政人事工作；
2、根据公司各部门的招聘需求，拟定招聘方案、组织实施招聘活动并完成招聘目标；
3、完善组织发展及骨干团队管理体系，实施骨干团队选用育留、人才储备、人才关怀；
4、完善、监督公司绩效管理体系，建立公司绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；
5、负责其他相关人事制度、流程的制定及优化；
6、负责行政管理工作。
任职资格：
1、统招本科及以上学历，人力资源管理相关专业；
2、八年以上知名房地产企业相关工作经验，两年以上同等岗位工作经验；
3、熟悉房地产行业基本知识及行业特点，熟悉房地产企业组织与团队发展规划及运作流程；
4、至少熟悉人力资源管理中的两个模块工作，对其他模块都有一定的了解；
5、优秀的沟通协调能力。
1、贯彻执行公司各项规章制度，制订并组织实施行政管理、人力资源、后勤保障等方面的规章制度。
2、负责公司的行政管理工作，包括公文管理、档案管理、章证管理、会议管理、对外公共关系事务及联络工作;
3、负责公司人力招聘与配置、薪酬绩效管理、教育培训、劳动关系管理等人事工作;
4、负责企业宣传、文体活动组织、公司形象展示等企业文化建设工作;
5、负责公务接待、车辆管理、食宿管理、物资管理、物业水电等公司的后勤管理工作;
6、完成公司领导交办的其他工作。
1、公司规章制度、岗位制度、考勤制度的制定、攥写、修改、执行。
2、国家的相关劳动法律法规要懂，有一定的了解。劳动法、合同法、社会福利等等
3、公司各岗位绩效考核、奖惩制度方案、制度、执行等。
4、公司内外部文件、资料、档案的规范化、统一化。
5、公司人员招聘、录用、签定合同、辞退等。
6、公司办公用品的采购、管理、发放。
7、来访客人接待、对外员工社会保险、营业执照年检等行政事务办理。
8、公司会议布署、记录，人事档案、资料管理等。
9、各部门的管理、监督，协助领导做好公司各项管理工作。
10、部门员工的沟通协调，员工与公司间的`沟通协调。
1、负责公司行政事务：外宾接待、车辆管理、固定资产、5S管理、快递费用等;
2、负责公司员工考勤统计汇总工作;
3、负责公司会议准备，做好重要会议的记录及会议纪要的整理;会议室管理;
4、负责制作标书、客户对接等招投标相关工作;
5、负责客户档案管理、项目进度跟踪管理等商务运营相关工作;
1、负责行政后勤工作(如饭堂管理、宿舍管理、合同管理、办公用具管理等);
2、负责会议、商务接待工作;
3、负责国家政策补贴申报等;
第一章总则
1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于x公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理
2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理
3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理
3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的.内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
3.3银行存款管理
3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
3.4应收帐款及预付帐款的管理
3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。
3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3.4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
3.4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
3.4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。
3.5存货的管理
3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。
3.5.2存货的计价、按实际成本计价。
3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。
3.5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。
3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
3.5.8材料出库管理
3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。
3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。
3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
1.配合公司接待、会议、宴会等活动做好服务工作。
2.负责公司展厅讲解，以及展厅、酒窖设备设施日常管理。
3.负责办公用品、酒水、礼品等物资的仓库管理。
4.负责酒店、机票预订等日常行政事务。